天同公用事業(yè)行業(yè)股票型證券投資基金(以下簡稱“本基金”)是經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會批準(zhǔn),于2005年7月15日成立的契約型開放式證券投資基金。為了更好地滿足廣大投資者的理財需求,自2005年10月270日起,,本基金管理人和交通銀行將共同推出本基金(代碼：161903)的定期定額申購業(yè)務(wù)。投資者在辦理“定期定額投資計劃”的同時,仍然可以進行本基金的日常申購、贖回業(yè)務(wù)。
現(xiàn)就該業(yè)務(wù)的有關(guān)事項公告如下：
一、適用投資者范圍 本基金的“定期定額投資計劃”適用于符合《天同公用事業(yè)行業(yè)股票型證券投資基金基金合同》規(guī)定的所有投資者。
二、辦理場所 自2005年10月270日起,投資者可到交通銀行代銷本基金的營業(yè)網(wǎng)點辦理“定期定額投資計劃”業(yè)務(wù)申請。
三、申請方式 1.已開立中國證券登記結(jié)算公司深圳TA基金賬戶(基金賬號為98＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊,共12位)并在交通銀行某營業(yè)網(wǎng)點有交易賬號的投資者攜帶本人有效身份證件及相關(guān)業(yè)務(wù)憑證,到交通銀行該營業(yè)網(wǎng)點申請開通＂定期定額投資計劃＂,具體辦理程序遵循交通銀行的規(guī)定； 2.未開立中國證券登記結(jié)算公司深圳TA基金賬戶的投資者須首先開立基金賬戶(可在本基金任一代銷機構(gòu)處開立),并在交通銀行某營業(yè)網(wǎng)點注冊交易賬戶后方可在該營業(yè)網(wǎng)點申請辦理本基金＂定期定額投資計劃＂,具體開戶程序請遵循交通銀行的規(guī)定。
四、辦理時間 定期定額申請辦理時間為證券交易所正常工作交易日的9：30?15：00
五、扣款日期 定期定額申購的扣款及申購申請間隔期定為按月扣款申請,且每月扣款及申購申請日固定(現(xiàn)定為每月8日,遇雙休、節(jié)假日則實際扣款日順延,申購以實際扣款日基金凈值為基準(zhǔn)進行計算)。如果在約定的扣款日前投資者開通定期定額業(yè)務(wù)的申請得到成功確認(rèn),則首次扣款日為當(dāng)月,否則為次月。
六、扣款金額 投資者可與交通銀行就本基金申請開辦“定期定額投資計劃”約定每期固定扣款金額,但本基金每期扣款金額最低不少于人民幣100元。
七、扣款方式 1.交通銀行將按照約定的每期固定扣款日、扣款金額扣款,若遇非基金申購開放日則順延至下一基金申購開放日； 2.投資者須指定一個有效資金賬戶作為每期固定扣款賬戶； 3.如因投資者原因造成連續(xù)3期扣款不成功,則視為投資者自動終止“定期定額投資計劃”。
八、申購費率 如無另行公告,定期定額申購費率及計費方式等同于正常的申購業(yè)務(wù)。
九、交易確認(rèn) 以每期實際扣款日(T日)的基金單位資產(chǎn)凈值為基準(zhǔn)計算申購份額?；鸱蓊~確認(rèn)日為T＋1日。
十、“定期定額投資計劃”的變更和終止 投資者變更或終止“定期定額投資計劃”,須攜帶本人有效身份證件及相關(guān)憑證到交通銀行申請辦理,具體辦理程序遵循交通銀行的有關(guān)規(guī)定。
十一、業(yè)務(wù)咨詢 1、天同基金管理有限公司 客戶服務(wù)熱線：(021)68644599 公司網(wǎng)址：www.ttasset.com 2、交通銀行 電話銀行：95559 網(wǎng)上銀行：www.bankcomm.com 本公告的解釋權(quán)歸天同基金管理有限公司。
特此公告。
天同基金管理有限公司
2005年10月27日