目 錄
第一部分 緒言--------------------------------------------------2
第二部分 釋義--------------------------------------------------3
第三部分 基金管理人--------------------------------------------8
第四部分 基金托管人-------------------------------------------15
第五部分 相關(guān)服務(wù)機(jī)構(gòu)-----------------------------------------19
第六部分 基金的募集-------------------------------------------24
第七部分 基金合同的生效---------------------------------------25
第八部分 基金份額的申購(gòu)與贖回---------------------------------26
第九部分 基金的投資-------------------------------------------38
第十部分 基金的業(yè)績(jī)-------------------------------------------49
第十一部分 基金的財(cái)產(chǎn)-----------------------------------------49
第十二部分 基金資產(chǎn)的估值-------------------------------------53
第十三部分 基金的收益與分配-----------------------------------59
第十四部分 基金的融資-----------------------------------------61
第十五部分 基金的費(fèi)用與稅收-----------------------------------62
第十六部分 基金的會(huì)計(jì)與審計(jì)-----------------------------------64
第十七部分 基金的信息披露-------------------------------------65
第十八部分 風(fēng)險(xiǎn)揭示-------------------------------------------71
第十九部分 基金合同的終止與基金財(cái)產(chǎn)的清算---------------------73
第二十部分 基金合同的內(nèi)容摘要---------------------------------75
第二十一部分 基金托管協(xié)議的內(nèi)容摘要---------------------------90
第二十二部分 基金份額持有人的服務(wù)----------------------------103
第二十三部分 其他應(yīng)披露事項(xiàng)----------------------------------105
第二十四部分 招募說(shuō)明書(shū)的存放及查閱方式----------------------106
第二十五部分 備查文件----------------------------------------107