為了更好地滿足廣大投資者的理財(cái)需求,自2007年8月27日起,萬家基金管理有限公司和中國工商銀行共同推出本基金(代碼:519180)的定期定額申購業(yè)務(wù)。投資者在辦理“定期定額投資計(jì)劃”的同時(shí),仍然可以進(jìn)行本基金的日常申購、贖回業(yè)務(wù)。
現(xiàn)就該業(yè)務(wù)的有關(guān)事項(xiàng)公告如下:
一、適用投資者范圍
本基金的“定期定額投資計(jì)劃”適用于符合《萬家180指數(shù)證券投資基金基金合同》規(guī)定的所有投資者。
二、辦理場所
自2007年8月27日起,投資者可到中國工商銀行代銷本基金的營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)辦理“定期定額投資計(jì)劃”業(yè)務(wù)申請。
三、申請方式
1.凡申請辦理本業(yè)務(wù)的投資者須首先開立本公司開放式基金賬戶(已開戶者除外),具體開戶程序請遵循中國工商銀行的規(guī)定。
?。玻验_立本公司開放式基金賬戶的投資者請攜帶本人有效身份證件及相關(guān)業(yè)務(wù)憑證,到中國工商銀行各營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)申請?jiān)鲩_交易賬號(已在中國工商銀行開戶者除外),并申請辦理本本基金“定期定額投資計(jì)劃”,具體辦理程序請遵循中國工商銀行的規(guī)定。
四、辦理時(shí)間
定期定額申請辦理時(shí)間與本基金在中國工商銀行日常申購業(yè)務(wù)的受理時(shí)間相同。
五、扣款日期
投資者須遵循中國工商銀行的基金定投業(yè)務(wù)規(guī)則,指定本人的人民幣結(jié)算賬戶作為扣款賬戶;根據(jù)中國工商銀行規(guī)定的日期進(jìn)行定期扣款。
六、扣款金額等相關(guān)事項(xiàng)
投資者可與中國工商銀行就本基金申請開辦“定期定額投資計(jì)劃”約定每期固定扣款金額,但本基金每期扣款金額最低不少于人民幣200元,投資金額級差為100元人民幣,投資期限為3年、5年和8年(分別對應(yīng)的基金定投品種代碼為361、601、961。)
七、申購費(fèi)率
如無另行公告,定期定額申購費(fèi)率及計(jì)費(fèi)方式等同于正常的申購業(yè)務(wù),本基金申購費(fèi)率請參看相關(guān)公告。
八、交易確認(rèn)
以每期實(shí)際扣款日(T日)的基金單位資產(chǎn)凈值為基準(zhǔn)計(jì)算申購份額?;鸱蓊~確認(rèn)日為T+1日。
九、“定期定額投資計(jì)劃”的變更和終止
1、投資者變更每期扣款金額、扣款日期、扣款賬戶等,須攜帶本人有效身份證件及相關(guān)憑證到原中國工商銀行營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)申請辦理業(yè)務(wù)變更,具體辦理程序遵循中國工商銀行的規(guī)定。
2、投資者終止本業(yè)務(wù),須攜帶本人有效身份證件及相關(guān)憑證到中國工商銀行申請辦理業(yè)務(wù)終止,具體辦理程序遵循中國工商銀行的有關(guān)規(guī)定。
?。场⒈緲I(yè)務(wù)變更和終止的生效日遵循中國工商銀行的具體規(guī)定。
十、業(yè)務(wù)咨詢
1、中國工商銀行
電話銀行:95588
網(wǎng)上銀行:www.icbc.com.cn
2、萬家基金管理有限公司
客戶服務(wù)熱線:400-888-0800;(021)68644599
公司網(wǎng)址:dmetin.cn
風(fēng)險(xiǎn)提示:本公司承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn),但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。敬請投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
本公告的解釋權(quán)歸萬家基金管理有限公司。
特此公告。
萬家基金管理有限公司
2006年8月29日