萬(wàn)家保本增值證券投資基金（下稱本基金）自2004年9月28日起成立，保本期為三年，至2007年9月28日止。自2007年9月29日起，本基金將轉(zhuǎn)型為債券型基金，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下：
一、保本期內(nèi)的業(yè)績(jī)表現(xiàn)
本基金成立以來(lái)，作為一只低風(fēng)險(xiǎn)、穩(wěn)健收益的保本型基金產(chǎn)品，基金管理人嚴(yán)格按照法律法規(guī)和基金合同的規(guī)定進(jìn)行管理、運(yùn)作，在本基金管理人和托管人中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行的共同努力下，取得了較好的業(yè)績(jī)。截至2007年9月25日，本基金份額累計(jì)凈值1.4014元，較好地實(shí)現(xiàn)了保本增值的目的。
二、基金轉(zhuǎn)型的法律程序及法律文件
1、按照基金合同的要求，本基金于2007年7月16日至8月15日以通訊方式召開(kāi)了基金份額持有人大會(huì)，會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于修改萬(wàn)家保本增值證券投資基金基金合同的議案》，同意取消本基金的保證，并將本基金轉(zhuǎn)型為債券型基金。持有人大會(huì)的該項(xiàng)決議已經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（證監(jiān)基金字［２００７］２43號(hào)）核準(zhǔn)后生效。因此，本基金本次轉(zhuǎn)變基金類型已履行了必要的法律程序，符合法律法規(guī)和基金合同的要求。
根據(jù)持有人大會(huì)的決議，轉(zhuǎn)型后的債券型基金于2007年9月29日起正式運(yùn)作，基金名稱亦相應(yīng)變更為“萬(wàn)家增強(qiáng)收益?zhèn)妥C券投資基金”。
2、關(guān)于本基金基金合同等法律文件的修訂
根據(jù)萬(wàn)家保本增值證券投資基金持有人大會(huì)決議以及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，經(jīng)與基金托管人中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行協(xié)商一致，基金管理人已將《萬(wàn)家保本增值證券投資基金基金合同》、《萬(wàn)家保本增值證券投資基金托管協(xié)議》修訂為《萬(wàn)家增強(qiáng)收益?zhèn)妥C券投資基金基金合同》、《萬(wàn)家增強(qiáng)收益?zhèn)妥C券投資基金托管協(xié)議》，并已經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)。修訂后的基金合同和托管協(xié)議登載在在基金管理人網(wǎng)站dmetin.cn。
3、修訂后的基金合同的生效時(shí)間
《萬(wàn)家增強(qiáng)收益?zhèn)妥C券投資基金基金合同》、《萬(wàn)家增強(qiáng)收益?zhèn)妥C券投資基金托管協(xié)議》自２００７年9月２９日起生效，原《萬(wàn)家保本增值證券投資基金基金合同》、《萬(wàn)家保本增值證券投資基金托管協(xié)議》自同一日起失效。
三、基金轉(zhuǎn)變類型前后的申購(gòu)、贖回相關(guān)事項(xiàng)
1、根據(jù)原《萬(wàn)家保本增值證券投資基金基金合同》的規(guī)定，本基金管理人于2007年8月25日發(fā)布了《關(guān)于萬(wàn)家保本增值證券投資基金保本周期到期提示性公告》，提示基金份額持有人可以自2007年8月28日起至2007年9月14日進(jìn)行選擇，選擇贖回或轉(zhuǎn)入萬(wàn)家增強(qiáng)收益?zhèn)妥C券投資基金，贖回費(fèi)率為零。9月14日后至9月28日，基金管理人將不再接受持有人的贖回選擇，未贖回的基金份額已自動(dòng)轉(zhuǎn)入萬(wàn)家增強(qiáng)收益?zhèn)妥C券投資基金。
2、自2007年9月29日起，暫停萬(wàn)家增強(qiáng)收益?zhèn)妥C券投資基金的日常申購(gòu)。但基金份額持有人可以贖回其持有的基金份額。
根據(jù)萬(wàn)家增強(qiáng)收益?zhèn)妥C券投資基金基金合同的規(guī)定，申購(gòu)、贖回費(fèi)率均為零。
3、2007年10月18日起的一個(gè)月內(nèi)（日期及期限均暫定，以屆時(shí)發(fā)布的公告及招募說(shuō)明書為準(zhǔn)），萬(wàn)家增強(qiáng)收益?zhèn)妥C券投資基金將以面值1元進(jìn)行集中申購(gòu)。
特此公告。
萬(wàn)家基金管理有限公司
2007年9月27日