根據(jù)《上海證券交易所開放式基金認(rèn)購、申購、贖回業(yè)務(wù)辦理規(guī)則(試行)》、中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司(以下簡稱“中國結(jié)算”)《開放式基金通過上海證券交易所認(rèn)購、申購與贖回登記結(jié)算業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》、《天同180指數(shù)證券投資基金基金合同》和《天同180指數(shù)證券投資基金(更新)招募說明書》的有關(guān)規(guī)定,經(jīng)本公司申請并獲上海證券交易所(以下簡稱“上證所”)上證債字［2005］40號文同意,自2005年8月8日起,本公司管理的天同180指數(shù)證券投資基金(以下簡稱“本基金”)開通在上證所開放式基金銷售系統(tǒng)(以下簡稱“上證所場內(nèi)系統(tǒng)”)辦理申購、贖回業(yè)務(wù)。
具體事項(xiàng)公告如下：
一、由中國證監(jiān)會核準(zhǔn)的具有開放式基金代銷資格,并經(jīng)上證所和中國結(jié)算認(rèn)可的上證所會員(以下簡稱“有資格的上證所會員”,名單詳見上證所網(wǎng)站),可通過上證所場內(nèi)系統(tǒng)從事自營或代理投資者辦理本基金的申購、贖回業(yè)務(wù)。
二、持有中國結(jié)算上海分公司開立的人民幣普通股票賬戶或證券投資基金賬戶的投資者,可通過有資格的上證所會員的營業(yè)部,在上證所交易時間內(nèi)辦理本基金的申購、贖回業(yè)務(wù)。
三、本基金申購、贖回的基金代碼為519180,其對應(yīng)的申購贖回的基金簡稱為“天同180”。
四、投資者可以在上證所場內(nèi)系統(tǒng)和場外系統(tǒng)(指上證所以外本公司及代銷機(jī)構(gòu)的開放式基金柜臺銷售系統(tǒng))之間進(jìn)行本基金的跨市場轉(zhuǎn)托管。轉(zhuǎn)托管的代碼為522180,簡稱為“天同18ZT”。
五、申購、贖回費(fèi)率： 投資者通過上證所場內(nèi)系統(tǒng)申購、贖回本基金費(fèi)率和場外系統(tǒng)收取費(fèi)率一致。
六、設(shè)置分紅方式 本基金分紅方式有兩種,分別為紅利轉(zhuǎn)投和現(xiàn)金分紅。投資者應(yīng)該在本基金分紅公告規(guī)定的期限內(nèi)設(shè)置分紅方式。設(shè)置分紅方式的代碼為523180,其對應(yīng)的簡稱分別為“天同18FH”。如果投資者未設(shè)置分紅方式,則默認(rèn)為現(xiàn)金分紅。
七、重要提示 1、本基金為契約型開放式證券投資基金,基金管理人為天同基金管理有限公司,基金托管人為中國銀行股份有限公司。 2、本基金的投資理念：本基金以跟蹤目標(biāo)指數(shù)為原則,實(shí)現(xiàn)與市場同步成長為基本理念。本基金通過運(yùn)用指數(shù)化投資方法,力求基金的股票組合收益率擬合上證180指數(shù)的增長率。 3、本基金基金合同生效時間為2003年3月15日； 本基金場外申購、贖回開通時間為2003年4月25日； 截至到2005年8月5日本基金的場外申購、贖回渠道為：中國銀行股份有限公司、中信實(shí)業(yè)銀行、深圳發(fā)展銀行、交通銀行股份有限公司、華夏證券股份有限公司、國泰君安證券股份有限公司、中國銀河證券有限責(zé)任公司、海通證券股份有限公司、國信證券有限責(zé)任公司、招商證券股份有限公司、興業(yè)證券股份有限公司、湘財(cái)證券有限責(zé)任公司、東方證券股份有限公司以及天同基金管理有限公司直銷中心。 自本基金開通上證所場內(nèi)系統(tǒng)辦理申購、贖回之日起,投資者可繼續(xù)在上述本基金銷售機(jī)構(gòu)通過場外系統(tǒng)或在有資格的上證所會員營業(yè)部通過上證所場內(nèi)系統(tǒng)辦理申購、贖回業(yè)務(wù)。 4、投資者可撥打本公司的客戶服務(wù)電話021-68644599或登陸本公司網(wǎng)站www.ttasset.com了解本業(yè)務(wù)詳細(xì)情況。 5、本公告僅對本基金開通在上證所場內(nèi)系統(tǒng)進(jìn)行申購贖回業(yè)務(wù)的有關(guān)事項(xiàng)予以說明。投資者欲了解本基金的詳細(xì)情況,請?jiān)敿?xì)閱讀本公司網(wǎng)站所登的《天同180指數(shù)證券投資基金(更新)招募說明書》及公告等有關(guān)資料。
特此公告。
天同基金管理有限責(zé)任公司
二00五年八月五日