基金管理人：萬家基金管理有限公司
基金托管人：華夏銀行股份有限公司
二○○六年四月
重要提示
1、萬家貨幣市場(chǎng)證券投資基金(以下簡(jiǎn)稱"本基金")的募集申請(qǐng)于2006年4月13日已獲中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)基金字［2006］69號(hào)文批準(zhǔn)。中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金募集的核準(zhǔn)并不代表中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金的風(fēng)險(xiǎn)和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷、推薦或者保證。
2、本基金為契約型開放式貨幣市場(chǎng)基金。
3、本基金的管理人為萬家基金管理有限公司(以下簡(jiǎn)稱"本公司")，注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)為中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司(以下簡(jiǎn)稱"中登")，基金托管人為華夏銀行股份有限公司。
4、本基金的發(fā)售對(duì)象為依據(jù)中華人民共和國(guó)有關(guān)法律法規(guī)及其他有關(guān)規(guī)定，可以投資于證券投資基金的個(gè)人投資者、機(jī)構(gòu)投資者及合格境外機(jī)構(gòu)投資者。
5、本基金自2006年4月19日起至2006年5月18日止(具體辦理業(yè)務(wù)時(shí)間見各銷售機(jī)構(gòu)的相關(guān)業(yè)務(wù)公告或撥打客戶服務(wù)電話咨詢)通過萬家基金管理有限公司的直銷中心和本公司委托的基金代銷機(jī)構(gòu)公開發(fā)售。
6、本基金的代銷機(jī)構(gòu)：華夏銀行股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱"華夏銀行")、深圳發(fā)展銀行(以下簡(jiǎn)稱"深發(fā)展銀行")、齊魯證券有限公司(以下簡(jiǎn)稱"齊魯證券")海通證券股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱"海通證券")、國(guó)泰君安證券股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱"國(guó)泰君安")、中國(guó)銀河證券有限責(zé)任公司(以下簡(jiǎn)稱"銀河證券")、招商證券股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱"招商證券")、 東吳證券股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱"東吳證券")、東方證券股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱"東方證券")、東北證券有限責(zé)任公司(以下簡(jiǎn)稱"東北證券")、廣發(fā)證券股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱"廣發(fā)證券")、上海證券有限責(zé)任公司(以下簡(jiǎn)稱"上海證券")、興業(yè)證券股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱"興業(yè)證券")、中信建投證券有限責(zé)任公司(以下簡(jiǎn)稱"中信建投證券")、國(guó)信證券有限責(zé)任公司(以下簡(jiǎn)稱"國(guó)信證券")、民生證券有限責(zé)任公司(以下簡(jiǎn)稱"民生證券")、西南證券有限責(zé)任公司(以下簡(jiǎn)稱"西南證券")。
新增代銷機(jī)構(gòu)將另行公告。
7、本基金不設(shè)定固定的募集規(guī)模。
8、認(rèn)購(gòu)最低限額：投資者通過基金代銷機(jī)構(gòu)首次認(rèn)購(gòu)最低金額和追加認(rèn)購(gòu)最低金額均不設(shè)單筆最低限額；投資者通過直銷中心首次認(rèn)購(gòu)最低金額和追加認(rèn)購(gòu)最低金額均不設(shè)單筆最低限額。
9、投資者購(gòu)買本基金應(yīng)使用中登上?；鹳~戶。辦理中登上?；鹳~戶注冊(cè)業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)包括但不限于本基金的直銷中心和各代銷機(jī)構(gòu)的網(wǎng)點(diǎn)。
10、本基金發(fā)售期內(nèi)各銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)辦理本基金發(fā)售業(yè)務(wù)的同時(shí)為投資者辦理中登上?；鹳~戶的注冊(cè)手續(xù)。除法律法規(guī)另有規(guī)定外，一個(gè)投資者只能注冊(cè)和使用一個(gè)基金賬戶；不得非法利用他人賬戶或資金進(jìn)行認(rèn)購(gòu)，也不得違規(guī)融資或幫助他人違規(guī)進(jìn)行認(rèn)購(gòu)。
11、投資者應(yīng)保證用于認(rèn)購(gòu)的資金來源合法，投資者應(yīng)有權(quán)自行支配，不存在任何法律上的障礙。
12、在基金份額發(fā)售期間中登上?；鹳~戶的注冊(cè)和本基金認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)手續(xù)可以同時(shí)辦理。
13、銷售機(jī)構(gòu)對(duì)認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)的受理并不代表該申請(qǐng)一定成功，而僅代表銷售機(jī)構(gòu)接受了認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)，申請(qǐng)的成功與否應(yīng)以基金募集結(jié)束后注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)。投資者在發(fā)售期內(nèi)可以多次認(rèn)購(gòu)基金份額，已經(jīng)正式受理的認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)不得撤銷。
14、認(rèn)購(gòu)期間單個(gè)投資者的累計(jì)認(rèn)購(gòu)規(guī)模沒有限制。本基金對(duì)單個(gè)基金份額持有人持有基金份額的比例和數(shù)量不設(shè)上限限制。
15、投資者認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)在募集期內(nèi)產(chǎn)生的利息折合成基金份額歸投資者所有。利息的具體金額，以本基金的注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)計(jì)算并確認(rèn)的結(jié)果為準(zhǔn)。
16、本公告僅對(duì)本基金發(fā)售的有關(guān)事項(xiàng)和規(guī)定予以說明。投資者欲了解本基金的詳細(xì)情況，請(qǐng)?jiān)敿?xì)閱讀刊登在2006年4月17日《中國(guó)證券報(bào)》上的《萬家貨幣市場(chǎng)證券投資基金招募說明書》。
17、本基金的招募說明書、基金合同、托管協(xié)議及本公告將同時(shí)發(fā)布在本公司網(wǎng)站(http://dmetin.cn)。投資者亦可通過本公司網(wǎng)站下載基金申請(qǐng)表格和了解基金發(fā)行相關(guān)事宜。
18、本基金代銷機(jī)構(gòu)的代銷城市網(wǎng)點(diǎn)、中登上海基金賬戶的注冊(cè)及本基金認(rèn)購(gòu)細(xì)節(jié)的安排等詳見各代銷機(jī)構(gòu)相關(guān)的業(yè)務(wù)公告。
19、在發(fā)售期間，除本公告所列的基金代銷機(jī)構(gòu)外，如增加其他基金代銷機(jī)構(gòu)，本公司將及時(shí)公告。請(qǐng)投資者留意近期本公司及各代銷機(jī)構(gòu)的公告，或撥打本公司及各代銷機(jī)構(gòu)客戶服務(wù)電話咨詢。
20、當(dāng)日(T日)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)提交的申請(qǐng)，投資者通?？稍赥+2日到提交申請(qǐng)的銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)或通過銷售機(jī)構(gòu)規(guī)定的其他方式查詢認(rèn)購(gòu)確認(rèn)情況。認(rèn)購(gòu)確認(rèn)的，投資者可在基金合同生效后到原申請(qǐng)網(wǎng)點(diǎn)打印交易確認(rèn)書。
21、基金管理人可綜合各種情況對(duì)募集安排做適當(dāng)調(diào)整并公告。
一、本次募集的基本情況
(一)基金名稱：萬家貨幣市場(chǎng)證券投資基金
(二)基金代碼：519508
(三)基金類別：貨幣市場(chǎng)基金
(四)基金的運(yùn)作方式：契約型開放式
(四)基金存續(xù)期限：不定期
(五)基金份額面值：每份基金份額面值為1.00元人民幣
(六)募集規(guī)模
本基金不設(shè)定固定的募集規(guī)模。
(七)募集對(duì)象
依據(jù)中華人民共和國(guó)有關(guān)法律法規(guī)及其他有關(guān)規(guī)定可以投資于證券投資基金的個(gè)人投資者、機(jī)構(gòu)投資者和合格境外機(jī)構(gòu)投資者。
(八)銷售機(jī)構(gòu)
1、直銷機(jī)構(gòu)：萬家基金管理有限公司直銷中心
辦公地址：上海市浦東源深路273號(hào)
電話：021-68644577
傳真：021-68531888
客戶服務(wù)電話：021-68644599
公司網(wǎng)址：http://dmetin.cn
2、基金代銷機(jī)構(gòu)與代銷地點(diǎn)：
(1)華夏銀行
華夏銀行在全國(guó)以下27個(gè)城市270多個(gè)網(wǎng)點(diǎn)對(duì)投資者辦理注冊(cè)中登上海基金賬戶和認(rèn)購(gòu)的業(yè)務(wù)。
具體的城市名稱：北京、上海、廣州、南京、杭州、濟(jì)南、深圳、昆明、沈陽、武漢、重慶、成都、西安、烏魯木齊、太原、石家莊、大連、溫州、青島、福州、呼和浩特、天津、蘇州、無錫、煙臺(tái)、玉溪、聊城。
在基金發(fā)售期間，投資者可以撥打華夏銀行客戶服務(wù)熱線：95577，或訪問華夏銀行網(wǎng)址：http://www.hxb.com.cn。
(2)深發(fā)展銀行
深發(fā)展銀行在全國(guó)以下18個(gè)城市200多個(gè)網(wǎng)點(diǎn)對(duì)投資者辦理注冊(cè)中登上海基金賬戶和認(rèn)購(gòu)的業(yè)務(wù)。
具體的城市名稱：北京、天津、大連、深圳、?？凇⑸虾?、杭州、南京、寧波、成都、重慶、珠海、昆明、廣州、溫州、青島、濟(jì)南和佛山。
(3)齊魯證券
齊魯證券在全國(guó)以下18個(gè)城市30家營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)對(duì)投資者辦理注冊(cè)中登上?；鹳~戶和認(rèn)購(gòu)的業(yè)務(wù)。
具體的城市名稱：北京、上海、濟(jì)南、青島、淄博、泰安、濟(jì)寧、德州、威海、煙臺(tái)、東營(yíng)、濱州、日照、棗莊、聊城、 萊蕪、榮成、文登。
(4)海通證券
海通證券在以下50個(gè)主要城市的92家營(yíng)業(yè)部對(duì)投資者辦理注冊(cè)中登上?；鹳~戶和認(rèn)購(gòu)的業(yè)務(wù)。
具體的城市名稱：深圳、武漢、沈陽、大連、上海、杭州、上虞、北京、長(zhǎng)春、吉林、遼源、青島、廣州、汕頭、濟(jì)南、煙臺(tái)、淄博、泰安、南京、蚌埠、淮安、合肥、南通、紹興、寧波、蘇州、無錫、常州、揚(yáng)州、福州、?？?、昆明、貴陽、遵義、新余、長(zhǎng)沙、重慶、成都、威海、天津、鄭州、石家莊、太原、西安、營(yíng)口、鞍山、哈爾濱、大慶、烏魯木齊、常熟、蕪湖。
(5)國(guó)泰君安
國(guó)泰君安在以下28個(gè)省、市、自治區(qū)100個(gè)主要城市的163家營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)對(duì)投資者辦理注冊(cè)中登上?；鹳~戶和認(rèn)購(gòu)的業(yè)務(wù)。
具體的城市名稱：北京、通州、懷柔、天津、石家莊、太原、任丘、晉城、呼和浩特、濟(jì)源、赤峰、沈陽、大連、長(zhǎng)春、吉林、樺甸、舒蘭、哈爾濱、齊齊哈爾、深圳、平湖、廣州、汕頭、順德、東莞、海口、瓊海、儋州、福州、閩清、永泰、廈門、泉州、南寧、南昌、九江、廬山、潯陽、鷹潭、余江、貴溪市、宜春、萍鄉(xiāng)、高安、撫州、南豐、上海、南京、無錫、溧水、常州、徐州、邳州、杭州、寧波、余姚、紹興、衢州、臺(tái)州、天臺(tái)、仙居、合肥、濟(jì)南、臨沂、青島、鄭州、滎陽、武漢、荊州、襄樊、宜昌、長(zhǎng)沙、常德、桃源、衡陽、衡陽縣、株洲、株洲縣、成都、金堂、瀘州、納溪、貴陽、清鎮(zhèn)、昆明、麗江、個(gè)舊、芒市、文山、重慶、石柱、華巖、奉節(jié)、巫山、西安、蘭州、敦煌市、嘉峪關(guān)、酒泉、張掖、烏魯木齊。
(6)銀河證券
銀河證券在以下64個(gè)城市的167家營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)對(duì)投資者辦理注冊(cè)中登上?；鹳~戶和認(rèn)購(gòu)的業(yè)務(wù)。
具體的城市名稱：北京、天津、石家莊、秦皇島、太原、晉中、臨汾、呼和浩特、包頭、沈陽、長(zhǎng)春、哈爾濱、上海、南京、揚(yáng)州、蘇州、杭州、嘉興、紹興、湖州、德清、金華、蘭溪、臺(tái)州、溫州、麗水、合肥、馬鞍山、福州、南昌、煙臺(tái)、鄭州、武漢、襄樊、宜昌、荊門、長(zhǎng)沙、廣州、佛山、順德、汕頭、湛江、中山、廉江、南寧、海口、重慶、江津、成都、昆明、西安、蘭州、西寧、烏魯木齊、大連、寧波、廈門、青島、濟(jì)南、深圳、珠海、東莞。
(7)招商證券
招商證券在以下的19個(gè)主要城市的31家營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)對(duì)投資者辦理注冊(cè)中登上海基金賬戶和認(rèn)購(gòu)的業(yè)務(wù)。
具體的城市名稱：北京、上海、南京、杭州、無錫、武漢、廣州、哈爾濱、成都、揚(yáng)州、東莞、珠海、昆明、南寧、佛山、長(zhǎng)沙、合肥、福州、深圳。
(8)東吳證券
東吳證券在以下7個(gè)城市的18家營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)對(duì)投資者辦理注冊(cè)中登上?；鹳~戶和認(rèn)購(gòu)的業(yè)務(wù)。
具體的城市名稱：蘇州、上海、北京、沈陽、杭州、福州、東莞。
(9)東方證券
東方證券在以下9個(gè)城市的37家營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)對(duì)投資者辦理注冊(cè)中登上?；鹳~戶和認(rèn)購(gòu)的業(yè)務(wù)。
具體的城市名稱：上海、北京、廣州、深圳、成都、長(zhǎng)沙、杭州、撫順、蘇州。
(10)東北證券
東北證券在以下19個(gè)城市的42家營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)對(duì)投資者辦理注冊(cè)中登上海基金賬戶和認(rèn)購(gòu)的業(yè)務(wù)。
具體的城市名稱：長(zhǎng)春、北京、武漢、太原、上海、杭州、南京、深圳、重慶、吉林、延吉、遼源、松原、白山、通化、四平、白城、江陰、大連。
(11)廣發(fā)證券
廣發(fā)證券在以下63個(gè)城市133家營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)對(duì)投資者辦理注冊(cè)中登上?；鹳~戶和認(rèn)購(gòu)的業(yè)務(wù)。
具體的城市名稱：廣州、北京、武漢、濟(jì)南、煙臺(tái)、青島、鄭州、天津、長(zhǎng)春、太原、上海、杭州、寧波、無錫、南京、紹興、南通、深圳、?？凇⒅楹?、汕頭、佛山、中山、湛江、昆明、重慶、成都、南寧、蘭州、西安、福州、廈門、順德、東莞、肇慶、清遠(yuǎn)、惠州、梅州、臺(tái)山、韶關(guān)、普寧、南海、高明、開平、新會(huì)、江門、羅定、云浮、南雄、英德、連州、高要、廉江、錦州、遼陽、溫州、漳州、福清、莆田、寧德、東泉、泉州、東營(yíng)等。
(12)上海證券
上海證券在以下 8 個(gè)城市的 33 家營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)對(duì)投資者辦理注冊(cè)中登上海基金賬戶和認(rèn)購(gòu)的業(yè)務(wù)。
具體的城市名稱：上海、北京、重慶、南京、南昌、深圳、蘇州、杭州。
(13)興業(yè)證券
興業(yè)證券在以下18個(gè)城市24家營(yíng)業(yè)部對(duì)投資者辦理注冊(cè)中登上?；鹳~戶和認(rèn)購(gòu)的業(yè)務(wù)。
具體的城市名稱：北京、上海、哈爾濱、深圳、福州、南京、杭州、濟(jì)南、武漢、成都、廣州、廈門、泉州、漳州、南平、龍巖、三明、西安。
(14)中信建投證券
中信建投證券在以下20個(gè)省、市，64個(gè)城市的116家營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)對(duì)投資者辦理注冊(cè)中登上?；鹳~戶和認(rèn)購(gòu)的業(yè)務(wù)。
具體的城市名稱：北京、上海、天津、重慶、深圳、廣州、佛山、清遠(yuǎn)、潮州、揭陽、?？?、沈陽、大連、鞍山、錦州、長(zhǎng)春、大安、哈爾濱、阿城、武漢、黃石、荊州、宜昌、襄樊、老河口、十堰、長(zhǎng)沙、株洲、張家界、上饒、郴州、成都、邛崍、簡(jiǎn)陽、瀘州、廣元、合川、黔江、南京、江寧、常州、泰州、興化、蘇州、連云港、杭州、寧波、福州、福清、廈門、南昌、吉安、贛州、瑞金、南康、濟(jì)南、淄博、煙臺(tái)、青島、石家莊、辛集、西安、蘭州、金昌。
(15)國(guó)信證券
國(guó)信證券在以下22個(gè)城市26個(gè)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)對(duì)投資者辦理注冊(cè)中登上?；鹳~戶和認(rèn)購(gòu)的業(yè)務(wù)。
具體的城市名稱：深圳、北京、上海、廣州、佛山、珠海、天津、成都、綿陽、福州、長(zhǎng)春、大連、哈爾濱、煙臺(tái)、長(zhǎng)沙、武漢、西安、南京、長(zhǎng)沙、杭州、蕭山、義烏。
(16) 民生證券
民生證券在全國(guó)以下15個(gè)城市18個(gè)網(wǎng)點(diǎn)對(duì)投資者辦理注冊(cè)中登上?；鹳~戶和認(rèn)購(gòu)的業(yè)務(wù)。
具體的城市名稱：北京、上海、深圳、廣州、成都、濟(jì)南、鄭州、新鄉(xiāng)、南陽、周口、駐馬店、鶴壁、鞏義、上街、新密。
(17)西南證券
西南證券在以下12個(gè)主要城市的26家營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)對(duì)投資者辦理注冊(cè)中登上?；鹳~戶和認(rèn)購(gòu)的業(yè)務(wù)。
具體的城市名稱：北京、上海、重慶、涪陵、深圳、廣州、成都、杭州、濟(jì)南、徐州、太原、昆明。
(九)募集期限
本基金募集期自基金份額發(fā)售之日起最長(zhǎng)不超過3個(gè)月。
本基金的募集時(shí)間自2006年4月19日到2006年5月18日止?；鸸芾砣烁鶕?jù)認(rèn)購(gòu)的情況可適當(dāng)延長(zhǎng)募集時(shí)間，但最長(zhǎng)不超過法定募集期。
(十)基金備案與基金合同生效
1、基金備案的條件
本基金自發(fā)售之日起3個(gè)月內(nèi)，若本基金募集滿足以下條件：
(1)基金份額總額不少于2億份，基金募集金額不少于2億元人民幣；
(2)基金份額持有人的人數(shù)不少于200人。
則基金管理人依據(jù)法律法規(guī)及招募說明書可以提前結(jié)束基金發(fā)售，辦理驗(yàn)資手續(xù)，并向中國(guó)證監(jiān)會(huì)申請(qǐng)基金備案。
2、基金備案的程序
本基金募集期內(nèi)或募集期限屆滿，基金募集達(dá)到基金備案條件的，基金管理人應(yīng)在募集期結(jié)束后10日內(nèi)聘請(qǐng)法定驗(yàn)資機(jī)構(gòu)驗(yàn)資，自收到驗(yàn)資報(bào)告起10日內(nèi)，向中國(guó)證監(jiān)會(huì)提交驗(yàn)資報(bào)告，辦理基金備案手續(xù)。
3、基金合同的生效
本合同應(yīng)經(jīng)基金管理人和基金托管人蓋章以及雙方法定代表人或授權(quán)代理人簽字，自中國(guó)證監(jiān)會(huì)書面確認(rèn)之日起，基金備案手續(xù)辦理完畢，基金合同生效。
基金管理人應(yīng)當(dāng)在收到中國(guó)證監(jiān)會(huì)確認(rèn)文件的次日予以公告。
4、基金募集期間認(rèn)購(gòu)資金利息的處理
基金管理人應(yīng)將基金募集期間募集的資金存入專門賬戶，在基金募集行為結(jié)束前，任何人不得動(dòng)用。認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)在募集期內(nèi)產(chǎn)生的利息折合成基金份額歸投資者所有。利息的具體金額，以本基金的注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)計(jì)算并確認(rèn)的結(jié)果為準(zhǔn)。
5、基金合同不能生效時(shí)對(duì)已募集資金的處理方式
(1)本基金募集期屆滿，未達(dá)到上述基金備案條件，本基金募集失敗。
(2)本基金募集失敗，基金管理人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)下列責(zé)任
① 以其固有財(cái)產(chǎn)承擔(dān)因募集行為而產(chǎn)生的債務(wù)和費(fèi)用；
② 在基金募集期屆滿后30天內(nèi)返還投資人已繳納的款項(xiàng)，并加計(jì)銀行同期存款利息。
(3)本基金募集失敗，基金管理人、基金托管人及銷售機(jī)構(gòu)不得請(qǐng)求報(bào)酬?；鸸芾砣恕⒒鹜泄苋撕突痄N售機(jī)構(gòu)為基金募集支付之一切費(fèi)用應(yīng)由各方各自承擔(dān)。
6、基金存續(xù)期內(nèi)，基金份額持有人數(shù)量和資金額
基金合同生效后的存續(xù)期內(nèi)，基金份額持有人數(shù)量不滿200人或者基金資產(chǎn)凈值低于5000萬元的，基金管理人應(yīng)當(dāng)及時(shí)報(bào)告中國(guó)證監(jiān)會(huì)；連續(xù)20個(gè)工作日出現(xiàn)前述情形的，基金管理人應(yīng)當(dāng)向中國(guó)證監(jiān)會(huì)說明原因和報(bào)送解決方案。
法律法規(guī)或監(jiān)管部門另有規(guī)定的按其規(guī)定辦理。
二、認(rèn)購(gòu)方式與相關(guān)規(guī)定
本基金募集期內(nèi)，基金份額在直銷中心和公告的代銷機(jī)構(gòu)的各個(gè)網(wǎng)點(diǎn)同時(shí)公開發(fā)售。
(一)認(rèn)購(gòu)的方式及確認(rèn)
1、投資者必須根據(jù)本基金銷售機(jī)構(gòu)的規(guī)定，在募集期的交易時(shí)間段內(nèi)提出認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)，并辦理有關(guān)手續(xù)。
2、投資者認(rèn)購(gòu)基金份額采用全額繳款的認(rèn)購(gòu)方式。
3、投資者認(rèn)購(gòu)前，需按銷售機(jī)構(gòu)規(guī)定的方式備足認(rèn)購(gòu)的金額。
4、募集期內(nèi)，投資者可多次認(rèn)購(gòu)基金份額。
5、投資者的認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)已經(jīng)正式受理不得撤銷。
6、認(rèn)購(gòu)的確認(rèn)。本基金銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)(包括基金管理人的直銷網(wǎng)點(diǎn)和基金代銷機(jī)構(gòu)的網(wǎng)點(diǎn))受理申請(qǐng)并不表示對(duì)該申請(qǐng)是否成功的確認(rèn)，而僅代表銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)確實(shí)收到了認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)。
當(dāng)日(T日)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)提交的申請(qǐng)，投資者通?？稍赥+2日到提交申請(qǐng)的銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)或通過銷售機(jī)構(gòu)規(guī)定的其他方式查詢認(rèn)購(gòu)確認(rèn)情況。認(rèn)購(gòu)確認(rèn)的，投資者可在基金合同生效后到原申請(qǐng)網(wǎng)點(diǎn)打印交易確認(rèn)書。
(二)認(rèn)購(gòu)的限額
1、本基金不設(shè)定首次認(rèn)購(gòu)最低金額和追加認(rèn)購(gòu)最低金額。
2、募集期間單個(gè)投資者的累計(jì)認(rèn)購(gòu)規(guī)模沒有限制。
3、本基金對(duì)單個(gè)基金份額持有人持有基金份額的比例和數(shù)量不設(shè)上限限制。
(三)認(rèn)購(gòu)費(fèi)率與認(rèn)購(gòu)份數(shù)的計(jì)算
1、認(rèn)購(gòu)費(fèi)率
本基金不收取認(rèn)購(gòu)費(fèi)用。
2、認(rèn)購(gòu)份數(shù)的計(jì)算
本基金每份基金份額面值為人民幣 1.00元，每份基金份額認(rèn)購(gòu)價(jià)格為人民幣1.00元。
認(rèn)購(gòu)份數(shù)的計(jì)算方法如下：
基金認(rèn)購(gòu)份額=(認(rèn)購(gòu)金額+認(rèn)購(gòu)金額利息)/基金份額面值
基金認(rèn)購(gòu)份額計(jì)算結(jié)果采用四舍五入的方法保留到小數(shù)點(diǎn)后二位。由此產(chǎn)生的誤差在基金財(cái)產(chǎn)中列支。
例一：
假設(shè)某投資者以10,000 元認(rèn)購(gòu)萬家貨幣市場(chǎng)證券投資基金，募集期發(fā)生的
利息為15.98 元，則其可得到的份額數(shù)計(jì)算如下：
基金認(rèn)購(gòu)份額=(10,000＋15.98)/1.00 =10,015.98份
三、基金賬戶的相關(guān)規(guī)定
(一)基金賬戶注冊(cè)說明
投資者認(rèn)購(gòu)本基金應(yīng)使用中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司的中登上海基金賬戶。
1、投資者以其持有的上海人民幣普通股票賬戶(證券投資基金賬戶)，通過基金銷售機(jī)構(gòu)申請(qǐng)注冊(cè)為中登上?；鹳~戶。
上海人民幣普通股票賬戶(證券投資基金賬戶)(以下簡(jiǎn)稱"證券賬戶")為中登上?；鹳~戶的基礎(chǔ)證券賬戶。
2、尚無證券賬戶的投資者，通過基金銷售機(jī)構(gòu)申請(qǐng)注冊(cè)中登上?；鹳~戶時(shí)，中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司將自動(dòng)為其配發(fā)新的上海證券投資基金賬戶，并同時(shí)將該賬戶注冊(cè)為中登上海基金賬戶。
對(duì)于配發(fā)的上海證券投資基金賬戶，投資者可持基金銷售機(jī)構(gòu)提供的賬戶配號(hào)憑條，到中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司指定的證券賬戶開戶代理網(wǎng)點(diǎn)打印證券投資基金賬戶卡。
3、已通過本基金某銷售機(jī)構(gòu)成功注冊(cè)中登上?；鹳~戶的投資者，可在該銷售機(jī)構(gòu)辦理基金認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)，也可持該中登上海基金賬戶到本基金其他銷售機(jī)構(gòu)辦理基金認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)。但投資者如擬通過其他銷售機(jī)構(gòu)申請(qǐng)認(rèn)購(gòu)本基金的，則須先以該中登上海基金賬戶在該銷售機(jī)構(gòu)處，辦理基金賬戶注冊(cè)確認(rèn)手續(xù)。
(二) 基金賬戶使用注意事項(xiàng)
1、 已購(gòu)買過萬家180指數(shù)證券投資基金的投資者，其持有的基金賬戶可用于認(rèn)購(gòu)萬家貨幣市場(chǎng)證券投資基金。
2、 擁有多個(gè)上海人民幣普通股票賬戶(證券投資基金賬戶)的投資者，只能選擇其中一個(gè)注冊(cè)為中登上海基金賬戶。
四、直銷中心辦理中登上?；鹳~戶注冊(cè)及本基金認(rèn)購(gòu)程序
(一) 業(yè)務(wù)辦理時(shí)間
基金募集期內(nèi)，上午9：00 至下午17：00(周六、周日、節(jié)假日不營(yíng)業(yè))。
(二) 中登上海基金賬戶注冊(cè)
1、 機(jī)構(gòu)投資者申請(qǐng)注冊(cè)中登上?；鹳~戶，應(yīng)提交下列材料：
(1)填妥的《開放式基金賬戶業(yè)務(wù)申請(qǐng)表》，并加蓋單位公章；
(2)工商行政管理機(jī)關(guān)頒發(fā)的有效法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照，或民政部門或其他主管部門頒發(fā)的注冊(cè)登記證書(以下簡(jiǎn)稱"有效身份證明文件") 原件及復(fù)印件(僅提供復(fù)印件的，需加蓋發(fā)證機(jī)關(guān)印章)；
(3)法定代表人有效身份證件及復(fù)印件；
(4)法定代表人授權(quán)委托書(法定代表人簽字并加蓋機(jī)構(gòu)公章)；
(5)經(jīng)辦人有效身份證件原件及復(fù)印件；
(6)持證券賬戶申請(qǐng)注冊(cè)中登上海基金賬戶的，還需提交證券賬戶卡；
(7)指定銀行賬戶的銀行《開戶許可證》或《開立銀行賬戶申請(qǐng)表》原件及復(fù)印件。
2、個(gè)人投資者申請(qǐng)注冊(cè)中登上?；鹳~戶，應(yīng)提交下列材料：
(1)填妥的《開放式基金賬戶業(yè)務(wù)申請(qǐng)表》；
(2)本人有效身份證件(身份證、軍官證、士兵證、武警證、護(hù)照等)原件及復(fù)印件；
(3)指定銀行賬戶；
(4)持證券賬戶申請(qǐng)注冊(cè)中登上海基金賬戶的，還需提交證券賬戶卡。
注：上述(3)項(xiàng)中"指定銀行賬戶"是指：在直銷中心辦理認(rèn)購(gòu)的客戶需指定一銀行活期賬戶作為客戶贖回、分紅以及認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)無效資金退款等資金結(jié)算匯入賬戶。此賬戶可為投資者在任一商業(yè)銀行的存款賬戶，賬戶名稱必須與投資者姓名嚴(yán)格一致。
(三)繳款
投資者認(rèn)購(gòu)本基金，應(yīng)在提出認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)當(dāng)日下午16：30 之前，通過匯款等方式將足額認(rèn)購(gòu)資金匯入本公司開立的下述直銷資金賬戶，并注明用途為"萬家貨幣市場(chǎng)證券投資基金認(rèn)購(gòu)款"。
華夏銀行
賬戶名稱：萬家基金管理有限公司
銀行賬號(hào)：4349200001834600000258
開戶銀行：華夏銀行上海陸家嘴支行
工商銀行
賬戶名稱：萬家基金管理有限公司
銀行賬號(hào)：1001202919025803311
開戶銀行：中國(guó)工商銀行上海市分行營(yíng)業(yè)部
注：在辦理匯款時(shí)，投資者務(wù)必注意以下事項(xiàng)：
1、投資者在"匯款人"欄中填寫的匯款人名稱必須與認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)人名稱一致；
2、投資者匯款金額不得小于申請(qǐng)的認(rèn)購(gòu)金額。
(四)認(rèn)購(gòu)
1、機(jī)構(gòu)投資者辦理認(rèn)購(gòu)手續(xù)需提供下列資料：
(1)基金業(yè)務(wù)授權(quán)委托書；
(2)業(yè)務(wù)經(jīng)辦人有效身份證件原件及復(fù)印件；
(3)填妥的《開放式基金申(認(rèn))購(gòu)業(yè)務(wù)申請(qǐng)表》，并加蓋預(yù)留印鑒；
(4)加蓋銀行受理章的匯款憑證回單原件及復(fù)印件。
(5)中登上海基金賬戶卡
2、個(gè)人投資者辦理認(rèn)購(gòu)手續(xù)需提供下列資料：
(1)中登上海基金賬戶卡；
(2)加蓋銀行受理章的匯款憑證回單原件及復(fù)印件；
(3)填妥的《開放式基金申(認(rèn))購(gòu)業(yè)務(wù)申請(qǐng)表》；
3、注意事項(xiàng)
(1)若投資者認(rèn)購(gòu)資金在當(dāng)日 16：30之前未到本公司指定直銷資金賬戶的，則當(dāng)日提交的申請(qǐng)順延受理，順延期限不超過五個(gè)工作日。申請(qǐng)受理日期(即有效申請(qǐng)日)以資金到賬日為準(zhǔn)。
(2)基金募集期結(jié)束，仍存在以下情況的，將被認(rèn)定為無效認(rèn)購(gòu)：
1)投資者劃入資金，但未辦理基金賬戶注冊(cè)手續(xù)或基金賬戶注冊(cè)不成功的；
2)投資者劃入資金，但逾期未辦理認(rèn)購(gòu)手續(xù)的；
3)投資者劃入的認(rèn)購(gòu)金額小于其申請(qǐng)的認(rèn)購(gòu)金額的；
4)在募集期截止日16：30之前資金未到本公司指定直銷資金賬戶的；
5)本公司確認(rèn)的其它無效資金或認(rèn)購(gòu)失敗資金。
五、基金代銷機(jī)構(gòu)開戶與認(rèn)購(gòu)程序
(一)注意事項(xiàng)
1、業(yè)務(wù)辦理時(shí)間：以本基金各代銷機(jī)構(gòu)規(guī)定為準(zhǔn)。
2、投資者通過基金代銷機(jī)構(gòu)辦理本基金的認(rèn)購(gòu)必須事先在基金代銷機(jī)構(gòu)處開立資金賬戶并存入足夠的認(rèn)購(gòu)資金。
3、投資者認(rèn)購(gòu)本基金，須注冊(cè)中登上?；鹳~戶。本基金各代銷機(jī)構(gòu)均可接受辦理中登上?；鹳~戶的注冊(cè)(具體以各代銷機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)定為準(zhǔn))。
(二)通過華夏銀行辦理開戶與認(rèn)購(gòu)程序
1、個(gè)人投資者
(1)業(yè)務(wù)辦理時(shí)間
基金募集期內(nèi)，上午9：30 至下午15：00(中午不休息，周六、周日、節(jié)假日照常受理)。
(2)簽約開戶及認(rèn)購(gòu)程序
1)事先辦妥華夏銀行華夏卡或華夏銀行人民幣活期存折，并存入足額認(rèn)購(gòu)資金。
2)到銀行網(wǎng)點(diǎn)提交以下材料，辦理簽約開戶手續(xù)：
◇ 本人有效身份證件(身份證、軍官證、士兵證、武警證、護(hù)照等)原件及復(fù)印件；
◇ 本人持有的華夏銀行華夏卡或人民幣活期存折；
◇ 填妥的基金代理銷售業(yè)務(wù)客戶簽約表、基金代理銷售賬戶類業(yè)務(wù)申請(qǐng)表；
◇ 持證券賬戶申請(qǐng)注冊(cè)中登上?；鹳~戶的，還需提交證券賬戶卡。
3)開戶同時(shí)可辦理認(rèn)購(gòu)手續(xù)，需填妥并提交基金認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)表。
4)客戶可通過電話銀行95577或網(wǎng)上銀行(http://www.hxb.com.cn)進(jìn)行認(rèn)購(gòu)。
(3)注意事項(xiàng)
1)若有其他方面的要求，以華夏銀行的說明為準(zhǔn)。
2)個(gè)人投資者如到網(wǎng)點(diǎn)辦理開戶和認(rèn)購(gòu)手續(xù)，需本人親自辦理。
3)個(gè)人投資者如通過電話銀行或網(wǎng)上銀行辦理認(rèn)購(gòu)手續(xù)，憑取款密碼進(jìn)行。
2、機(jī)構(gòu)投資者
(1)業(yè)務(wù)辦理時(shí)間
基金募集期內(nèi)，上午9：30 至下午15：00(中午不休息，周六、周日及節(jié)假日認(rèn)購(gòu)暫停)。
(2)簽約開戶及認(rèn)購(gòu)程序
1)事先辦妥華夏銀行華夏單位卡或華夏銀行單位活期存款賬戶，并存入足額認(rèn)購(gòu)資金。
2)由被授權(quán)人到銀行網(wǎng)點(diǎn)提交以下材料，辦理簽約開戶手續(xù)：
◇被授權(quán)人攜帶授權(quán)機(jī)構(gòu)銀行存款賬戶的預(yù)留印鑒、營(yíng)業(yè)執(zhí)照或事業(yè)社團(tuán)
法人證書及復(fù)印件、軍隊(duì)或武警開戶許可證及復(fù)印件(復(fù)印件要加蓋公章)。開戶單位為分支機(jī)構(gòu)的，還應(yīng)提交法人授權(quán)其開戶的書面證明；
◇ 法定代表人身份證件復(fù)印件；
◇ 基金業(yè)務(wù)授權(quán)書；
◇ 被授權(quán)人有效身份證明及復(fù)印件、印鑒；
◇ 華夏銀行華夏單位卡或華夏銀行單位活期存款賬戶；
◇ 填妥的基金代理銷售業(yè)務(wù)客戶簽約表(需加蓋單位公章)、開戶申請(qǐng)表(需加蓋單位預(yù)留銀行印鑒)。
◇ 持證券賬戶申請(qǐng)注冊(cè)中登上海基金賬戶的，還需提交證券賬戶卡。
3)開戶同時(shí)可辦理認(rèn)購(gòu)手續(xù)，需填妥并提交基金認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)表。
(3)注意事項(xiàng)
1)若有其他方面的要求，以華夏銀行的說明為準(zhǔn)。
2)單位活期存款賬戶須是人民幣存款賬戶。
(三)通過深圳發(fā)展銀行辦理開戶與認(rèn)購(gòu)程序
1、個(gè)人投資者
(1)業(yè)務(wù)辦理時(shí)間
基金募集期內(nèi)，上午9：30 至下午15：00(周六、周日不營(yíng)業(yè))。
(2)開戶需提交的材料
◇《深圳發(fā)展銀行開放式基金開/銷戶申請(qǐng)表》(其中的聯(lián)系地址應(yīng)詳細(xì)到省、市、自治區(qū)、區(qū)、縣、鄉(xiāng)、村、路、號(hào)、室等，及有效的郵政編碼，有效的聯(lián)系電話)；
◇有效身份證件原件及復(fù)印件；
◇指定銀行帳號(hào)的相關(guān)文件原件及復(fù)印件(開戶時(shí)提供)。
(3)開戶同時(shí)可辦理認(rèn)購(gòu)手續(xù)，需填妥并提交以下材料：
◇填妥的經(jīng)本人簽字確認(rèn)的認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)表
◇有效身份證件原件
2、機(jī)構(gòu)投資者
(1)業(yè)務(wù)辦理時(shí)間
基金募集期內(nèi)，上午9：30 至下午15：00(周六、周日不營(yíng)業(yè))。
(2)開戶需提交的材料
◇《深圳發(fā)展銀行開放式基金開/銷戶申請(qǐng)表》(加蓋機(jī)構(gòu)公章和法定代表人章，銷戶時(shí)加蓋預(yù)留印鑒。其中的聯(lián)系地址應(yīng)詳細(xì)到省、市、自治區(qū)、區(qū)、縣、鄉(xiāng)、村、路、號(hào)、室等，及有效的郵政編碼，有效的聯(lián)系電話)；
◇加蓋單位公章的企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件及有效的副本原件，事業(yè)法人、社會(huì)團(tuán)體或其他組織提供民政部門或主管部門頒發(fā)的注冊(cè)登記證書原件及加蓋單位公章的復(fù)印件(開戶時(shí)提供)，開戶單位為分支機(jī)構(gòu)的，還應(yīng)提交法人授權(quán)的書面證明；
◇企業(yè)法定代表人身份證復(fù)印件與業(yè)務(wù)經(jīng)辦人身份證件原件和復(fù)印件；
◇法定代表人授權(quán)委托書原件(開戶時(shí)提供)；
◇銀行的開戶證明原件及復(fù)印件(開戶時(shí)提供)；
◇企業(yè)預(yù)留印鑒卡(開戶時(shí)提供)。
(3)開戶同時(shí)可辦理認(rèn)購(gòu)手續(xù)，需填妥并提交以下材料：
1)認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)表(加蓋開戶預(yù)留印鑒章)
2)經(jīng)辦人身份證件
3)資金結(jié)算憑證
(四) 通過本基金各代銷券商辦理開戶與認(rèn)購(gòu)程序
以下開戶和認(rèn)購(gòu)程序原則上適用于本基金的代銷券商，包括齊魯證券、海通證券、國(guó)泰君安、銀河證券、招商證券、東吳證券、東方證券、東北證券、廣發(fā)證券、上海證券、興業(yè)證券、中信建投證券、國(guó)信證券、民生證券、西南證券。
此程序僅供投資者參考，具體程序以各證券公司的規(guī)定和說明為準(zhǔn)。
1、開戶和認(rèn)購(gòu)的時(shí)間
基金募集期內(nèi)，9:30－15:00(周六、周日及節(jié)假日不受理)。
2、個(gè)人投資者開戶與認(rèn)購(gòu)的程序
(1)事先在證券公司營(yíng)業(yè)部開立資金賬戶，并存入足額認(rèn)購(gòu)資金；
(2)到營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)提交以下材料，辦理開戶手續(xù)：
◇本人法定身份證件原件及復(fù)印件；
◇本人資金賬戶卡；
◇填妥的《開放式基金基金賬戶開戶申請(qǐng)表》。
(3)開戶同時(shí)可辦理認(rèn)購(gòu)手續(xù)，需填妥并提交基金認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)表。
3、機(jī)構(gòu)投資者開戶和認(rèn)購(gòu)的程序
(1)事先在證券公司營(yíng)業(yè)部開立資金賬戶，并存入足額認(rèn)購(gòu)資金。如果還未開立資金賬戶，投資者需攜帶如下材料到營(yíng)業(yè)部辦理資金賬戶開戶，同時(shí)辦理中登上?；鹳~戶開戶：
◇機(jī)構(gòu)證件原件和加蓋公章的復(fù)印件：營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本原件和加蓋公章的復(fù)印件或民政部門或主管部門頒發(fā)的注冊(cè)登記證書原件和加蓋公章的復(fù)印件；
◇經(jīng)辦人有效身份證件原件和復(fù)印件；
◇填妥的《開放式基金基金賬戶開戶申請(qǐng)表》；
◇法定代表人身份證件及其復(fù)印件，法定代表人簽發(fā)的授權(quán)委托書(加蓋公章)；
◇法定代表人身份證明書(加蓋機(jī)構(gòu)公章)。
(2)如果已有資金賬戶，到網(wǎng)點(diǎn)提交以下材料辦理開戶手續(xù)：
◇填妥的開戶申請(qǐng)表；
◇有效法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照(副本)或其他主管部門頒發(fā)的注冊(cè)登記證書，上述文件需同時(shí)提供復(fù)印件(加蓋機(jī)構(gòu)公章)；
◇機(jī)構(gòu)經(jīng)辦人身份證件及復(fù)印件；
◇開戶授權(quán)委托書(加蓋機(jī)構(gòu)公章和法定代表人私章)；
◇法定代表人身份證明文件(加蓋機(jī)構(gòu)公章)；
◇證券公司資金賬戶卡。
(3)開戶同時(shí)可辦理認(rèn)購(gòu)手續(xù)，需填妥并提交基金認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)表。
4、注意事項(xiàng)
(1)若有其他方面的要求，以各證券公司的說明為準(zhǔn)。
(2)客戶可以到柜臺(tái)憑有效證件打印確認(rèn)單據(jù)，也可以在T＋2 日通過電話等方式查詢認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)的確認(rèn)信息。
六、清算與交割
基金合同正式生效前，全部認(rèn)購(gòu)資金將被凍結(jié)在由注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)開立的本基金募集專戶中，認(rèn)購(gòu)資金凍結(jié)期間的資金利息折算為投資者的基金份額。
本基金權(quán)益登記由基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)在募集結(jié)束后完成。
七、募集費(fèi)用
本次募集中所發(fā)生的律師費(fèi)、會(huì)計(jì)師費(fèi)、法定信息披露費(fèi)等費(fèi)用由基金管理人承擔(dān)，不得從基金財(cái)產(chǎn)中列支。若本基金募集失敗，募集費(fèi)用由基金管理人承擔(dān)。
八、基金的驗(yàn)資與基金合同的生效
本基金募集結(jié)束后，由注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)出具基金募集資金證明，由基金管理人委托具有證券從業(yè)資格的會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)認(rèn)購(gòu)資金進(jìn)行驗(yàn)資并出具驗(yàn)資報(bào)告，基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)出具認(rèn)購(gòu)戶數(shù)證明。
基金管理人應(yīng)將驗(yàn)資報(bào)告及本基金備案材料提交中國(guó)證監(jiān)會(huì)，辦理基金備案手續(xù)，自中國(guó)證監(jiān)會(huì)書面確認(rèn)之日起，《基金合同》生效。基金管理人將于收到中國(guó)證監(jiān)會(huì)書面確認(rèn)次日發(fā)布基金合同生效公告。
九、本次募集當(dāng)事人和中介機(jī)構(gòu)
(一) 基金管理人
名稱：萬家基金管理有限公司
地址：上海浦東源深路273號(hào)
法定代表人：柳亞男
成立時(shí)間：2002年8月23日
客戶服務(wù)電話：(021)68644599
傳真：(021)68531888
聯(lián)系人：楊峰
公司網(wǎng)站：http://wdmetin.cn
(二)基金托管人
名稱：華夏銀行股份有限公司
注冊(cè)地址：北京市東城區(qū)建國(guó)門內(nèi)大街22號(hào)
辦公地址：北京市東城區(qū)建國(guó)門內(nèi)大街22號(hào)
法定代表人：劉海燕
組織形式：股份有限公司
成立日期：1992年10月14日
批準(zhǔn)設(shè)立機(jī)關(guān)及批準(zhǔn)設(shè)立文號(hào)：中國(guó)人民銀行［銀復(fù)(1992)391號(hào)］
基金托管資格批文及文號(hào)： 中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)基金字[2005]25號(hào)
注冊(cè)資本：42億元人民幣
存續(xù)期間：持續(xù)經(jīng)營(yíng)
聯(lián)系人：鄭鵬
電話：010-85238667
傳真：010-85238680
公司網(wǎng)站：http://www.hxb.com.cn
(三)基金銷售機(jī)構(gòu)
1、直銷機(jī)構(gòu)
萬家基金管理有限公司(有關(guān)內(nèi)容同上)
2、基金代銷機(jī)構(gòu)
(1)華夏銀行股份有限公司
辦公地址：北京市東城區(qū)建國(guó)門內(nèi)大街22號(hào)
法定代表人：劉海燕
電話： 010-85238512，85238038
傳真：010-85239626
聯(lián)系人：吳霞蕊
☆ 客服電話：95577
網(wǎng)址：www.hxb.com.cn
(2)深圳發(fā)展銀行
地址： 深圳市深南東路5047號(hào)深圳發(fā)展銀行大廈
法定代表人：法蘭克紐曼
電話： 0755-82088888
傳真： 0755-82080714
聯(lián)系人： 周勤
客服電話: 95501
公司網(wǎng)址: www.sdb.com.cn
(3)齊魯證券有限公司
注冊(cè)地址：山東省濟(jì)南市經(jīng)十路128號(hào)
法定代表人：李瑋
電話：0531-82024184、 0531-82024147
傳真：0531-82024197
聯(lián)系人：傅詠梅
網(wǎng)址：www.qlzq.com.cn
(4)海通證券股份有限公司
地址：上海市淮海中路98號(hào)
法定代表人：王開國(guó)
電話：021－53594566
聯(lián)系人：金蕓
客服電話： 400-8888-001、021-962503或撥打各城市營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)咨詢電話
公司網(wǎng)址：www.htsec.com
(5)國(guó)泰君安證券股份有限公司
注冊(cè)地址：上海市浦東新區(qū)商城路618號(hào)
法定代表人：祝幼一
電話：021-62580818-213
傳真：021-62569400
聯(lián)系人：芮敏祺
客服電話：4008－888－666
公司網(wǎng)址：http://www.gtja.com
(6)中國(guó)銀河證券有限責(zé)任公司
地址：北京市西城區(qū)金融大街35號(hào)國(guó)際企業(yè)大廈C座
法定代表人：朱利
電話：010－66568613,66568587
傳真：010－66568532
聯(lián)系人：郭京華
客服電話：010－68016655
公司網(wǎng)址：http://www.chinastock.com.cn
(7)招商證券股份有限公司
注冊(cè)地址：深圳市福田區(qū)益田路江蘇大廈A座40-45層
法定代表人：宮少林
電話：0755-82943511
傳真：0755-82943237
聯(lián)系人：黃健
客戶服務(wù)熱線：4008888111、0755-26951111
公司網(wǎng)址：http://www.newone.com.cn
(8)東吳證券股份有限公司
注冊(cè)地址：蘇州市石路愛河橋路28號(hào)
法定代表人：吳永敏
電話：0512-65581136
傳真：0512-65588021
聯(lián)系人：方曉丹
客戶服務(wù)電話：0512-96288
網(wǎng)址： http://www.dwzq.com.cn
(9)東方證券股份有限公司
注冊(cè)地址：上海市浦東大道720號(hào)20樓
法定代表人：王益民
電話：021-50367888
傳真：021-50366868
聯(lián)系人：吳宇
客戶服務(wù)熱線：021-962506
公司網(wǎng)站：http://www.dfzq.com.cn
(10)東北證券有限責(zé)任公司
注冊(cè)地址：長(zhǎng)春市人民大街138－1號(hào)
辦公地址：長(zhǎng)春市自由大路1138號(hào)
法定代表人：李樹
電話：(0431)96688－99 0431－5096733
傳真：(0431)5680032
聯(lián)系人：高新宇
公司網(wǎng)站： http://www.nesc.cn
(11)廣發(fā)證券股份有限公司
注冊(cè)地址：廣東省珠海市吉大海濱路光大國(guó)際貿(mào)易中心26樓2611室
辦公地址：廣東廣州天河北路大都會(huì)廣場(chǎng)36、38、41和42樓
法定代表人：王志偉
電話：(020)87555888轉(zhuǎn)各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)
傳真：(020)87557985
聯(lián)系人：肖中梅
公司網(wǎng)站：http://www.gf.com.cn
(12)上海證券有限責(zé)任公司
注冊(cè)地址：上海市九江路111號(hào)
法定代表人：蔣元真
聯(lián)系電話：021-65076608*557
傳真：021-65081069
聯(lián)系人：劉永
客服電話：021-962518
公司網(wǎng)址：http://www.962518.com
(13)興業(yè)證券股份有限公司
注冊(cè)地址：福州市湖東路99號(hào)標(biāo)力大廈
法定代表人：蘭榮
電話：021-68419974
聯(lián)系人：楊盛芳
客戶服務(wù)熱線：021-68419974
公司網(wǎng)址： http://www.xyzq.com.cn
(14)中信建投證券有限責(zé)任公司
注冊(cè)地址：北京市朝陽區(qū)安立路66號(hào)4號(hào)樓
辦公地址：北京市朝陽門內(nèi)大街188號(hào)
法定代表人：黎曉宏
電話：010-65183888-86080
傳真：(010)65182261
聯(lián)系人：魏明
公司網(wǎng)站： www.csc108.com
(15)國(guó)信證券有限責(zé)任公司
注冊(cè)地址：深圳市羅湖區(qū)紅嶺中路1012號(hào)國(guó)信證券大廈
法人代表人：何如
電話：0755－82130833
傳真：0755-82133302
聯(lián)系人：林建閩
客戶服務(wù)電話：800-810-8868
公司網(wǎng)址：www.guosen.com.cn
(16) 民生證券有限責(zé)任公司
地址： 北京市朝陽區(qū)朝陽門外大街16號(hào)中國(guó)人壽大廈1901室
法定代表人： 岳獻(xiàn)春
聯(lián)系電話： 010-85252605
傳真電話： 010-85252655
聯(lián)系人： 楊?d華
客服電話: 0371-67639999
公司網(wǎng)址: www.mszq.com
(17)西南證券有限責(zé)任公司
注冊(cè)地址：重慶市渝中區(qū)臨江支路2號(hào)合景國(guó)際大廈A幢22-25層
辦公地址：重慶市渝中區(qū)臨江支路2號(hào)合景國(guó)際大廈A幢22-25層
法定代表人：蔣輝
電話：023-63786397
傳真：023-63786312
聯(lián)系人：楊卓穎
公司網(wǎng)址：www.swsc.com.cn
(四)注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)
名稱：中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司
注冊(cè)地址：北京西城區(qū)金融大街27號(hào)投資廣場(chǎng)23層
法定代表人：陳耀先
電話：010－58598888
傳真：010－58598824
聯(lián)系人：劉玉生
(五)律師事務(wù)所
名稱：上海源泰律師事務(wù)所
住所：上海浦東南路256號(hào)華夏銀行大廈14層
負(fù)責(zé)人：廖海
經(jīng)辦律師：廖海、田衛(wèi)紅
電話：021-51150298
聯(lián)系人：廖海
(六)會(huì)計(jì)師事務(wù)所
名稱： 上海眾華滬銀會(huì)計(jì)師事務(wù)所
注冊(cè)地址：上海浦東大道288號(hào)7樓
負(fù)責(zé)人： 林東模
聯(lián)系電話：021－58799970
傳真： 021－58872507
經(jīng)辦注冊(cè)會(huì)計(jì)師：林東模 馮家俊