萬(wàn)家和諧增長(zhǎng)混合型證券投資基金(以下簡(jiǎn)稱“本基金”)經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)基金字[2006]211號(hào)文批準(zhǔn)募集。本基金基金合同于2006年11月30日正式生效。并已于2006年12月28日開始辦理日常申購(gòu)業(yè)務(wù)。
根據(jù)《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》、《證券投資基金運(yùn)作管理辦法》以及本基金基金合同和招募說(shuō)明書的有關(guān)規(guī)定,經(jīng)上海證券交易所同意,本基金定于2007年2月28日開始辦理上海證券交易所場(chǎng)內(nèi)贖回業(yè)務(wù)。現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下:
一、重要提示:
1、本基金為契約型開放式證券投資基金,基金管理人為萬(wàn)家基金管理有限公司(以下簡(jiǎn)稱本公司)、注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)為中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司,基金托管人為興業(yè)銀行股份有限公司。
2、本公告僅對(duì)本基金在上海交易所場(chǎng)內(nèi)開放贖回日常交易業(yè)務(wù)事項(xiàng)予以說(shuō)明。投資者欲了解本基金詳細(xì)情況,請(qǐng)認(rèn)真閱讀2006年10月24日刊登在《上海證券報(bào)》上的本基金《招募說(shuō)明書》,亦可登錄本公司網(wǎng)站(dmetin.cn)進(jìn)行查詢。
3、本基金場(chǎng)內(nèi)代碼及簡(jiǎn)稱:基金簡(jiǎn)稱為 “萬(wàn)家和諧”,基金代碼為519181;轉(zhuǎn)托管簡(jiǎn)稱為 “萬(wàn)家HXZT”,代碼為522181;設(shè)置分紅方式簡(jiǎn)稱為“萬(wàn)家HXFH”,代碼為523181。
4、投資者可以通過(guò)場(chǎng)外、場(chǎng)內(nèi)兩種方式贖回本基金。
通過(guò)基金管理人的直銷和場(chǎng)外代銷機(jī)構(gòu)的贖回業(yè)務(wù),本公司已于2007年2月16日在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》上發(fā)布公告。
二、場(chǎng)內(nèi)代銷機(jī)構(gòu)
場(chǎng)內(nèi)代銷機(jī)構(gòu)是指可以通過(guò)上海證券交易所場(chǎng)內(nèi)系統(tǒng)(上證基金通)辦理相關(guān)業(yè)務(wù)的有資格的上海證券交易所會(huì)員單位。
具體名單詳見上海證券交易所網(wǎng)站:http://www.sse.com.cn。
三、日常贖回安排
(一)日常贖回的辦理時(shí)間
辦理基金日常贖回時(shí)間為上海證券交易所的交易時(shí)間(本公司公告暫停贖回時(shí)除外),即上午9:30—11:30,下午13:00—15:00。
(二)贖回的數(shù)額限制
(1)本基金場(chǎng)內(nèi)單筆贖回的基金份額申報(bào)必須是整數(shù)份額,且最多不能超過(guò)99,999,999份基金份額。
(2)本基金不設(shè)基金份額最低持有余額限制。
(三)贖回費(fèi)率
持有期限(N) 贖回費(fèi)率
N < 1年 0.5%
1年 ≤ N < 2年 0.2%
N ≥ 2年 0
四、風(fēng)險(xiǎn)提示
基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn),但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。投資人投資于本基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的招募說(shuō)明書和基金合同。
特此公告
萬(wàn)家基金管理有限公司
2007年2月27日