【特別提示】：根據(jù)《萬(wàn)家保本增值證券投資基金基金合同》的約定，萬(wàn)家保本增值基金的基金份額持有人只能選擇現(xiàn)金分紅的方式，敬請(qǐng)廣大投資者注意。
萬(wàn)家保本增值證券投資基金（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本基金”）成立于2004年9月28日。截至2006年12月13日，本基金單位凈值為1.1424元，累計(jì)凈值1.2204元。為及時(shí)回報(bào)投資人，根據(jù)《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》、《證券投資基金運(yùn)作管理辦法》的有關(guān)規(guī)定及《萬(wàn)家保本增值證券投資基金基金合同》的約定，本基金決定實(shí)施本年度的第四次分紅,以2006年12月13日已實(shí)現(xiàn)的可分配收益為基礎(chǔ)向持有人進(jìn)行分配。經(jīng)基金管理人計(jì)算并由本基金托管人中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行復(fù)核，現(xiàn)將收益分配方案預(yù)告如下：
一、收益分配方案
每10份基金份額派發(fā)現(xiàn)金紅利0.13元。
二、收益分配時(shí)間：
1、權(quán)益登記日、除息日：2006年12月18日
2、實(shí)際分紅方案公告日：2006年12月19日
三、收益分配對(duì)象：
權(quán)益登記日登記在冊(cè)的本基金基金份額持有人。
四、收益發(fā)放辦法：
投資者的紅利款將于2006年12月20日自基金托管賬戶劃出。
五、有關(guān)稅收和費(fèi)用的說(shuō)明
1、根據(jù)財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局財(cái)稅字[2002]128號(hào)《關(guān)于開(kāi)放式證券投資基金有關(guān)稅收問(wèn)題的通知》，基金向投資者分配的基金收益，暫免征收所得稅。
2、本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費(fèi)。
六、提示
1、權(quán)益登記日申請(qǐng)贖回的基金份額享有本次分紅權(quán)益。
2、根據(jù)基金合同規(guī)定，本基金持有人只能選擇現(xiàn)金分紅方式。
3、欲了解有關(guān)分紅的情況，可向萬(wàn)家基金管理有限公司咨詢(xún)，客戶服務(wù)熱線：021-68644599,或登陸萬(wàn)家基金管理有限公司網(wǎng)站
http://dmetin.cn。
特此公告。
萬(wàn)家基金管理有限公司
二OO六年十二月十五日
附件：萬(wàn)家保本基金分紅預(yù)告200604.pdf