萬(wàn)家基金管理有限公司(以下簡(jiǎn)稱“本公司”)已于2007年7月19日對(duì)萬(wàn)家和諧增長(zhǎng)混合型證券投資基金(以下簡(jiǎn)稱“本基金”)進(jìn)行了基金份額拆分操作。當(dāng)日本基金拆分前基金份額凈值為1.7480元,精確到小數(shù)點(diǎn)后第9位為1.747971119元,本基金管理人按照1.747971119的拆分比例對(duì)本基金的份額進(jìn)行了拆分，即：原基金份額持有人持有的基金份額由原來(lái)的每1份增加到1.747971119份。拆分后,拆分日基金份額凈值調(diào)整為1.0000元。份額持有人的場(chǎng)內(nèi)基金份額拆分后以舍去方式保留到整數(shù)位，場(chǎng)外基金份額拆分后以舍去方式保留到小數(shù)點(diǎn)后兩位，舍去部分所代表的資產(chǎn)歸基金財(cái)產(chǎn)所有。
本公司已根據(jù)上述拆分比例,對(duì)本基金各持有人的基金份額進(jìn)行了計(jì)算,并將由本基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)于2007年7月20日進(jìn)行變更登記。
基金拆分后每交易日公告的基金累計(jì)份額凈值均為還原成拆分前的基金累計(jì)份額凈值。本基金拆分后,基金累計(jì)份額凈值＝(基金份額凈值+基金拆分后的份額分紅金額)×基金拆分比例+基金拆分前的份額分紅金額。
投資者可以自2007年7月23日起在其辦理申購(gòu)的銷售網(wǎng)點(diǎn)查詢拆分后其持有的基金份額。也可以登陸基金管理人網(wǎng)站dmetin.cn或撥打客戶服務(wù)電話400-888-0800查詢。
特此公告。
萬(wàn)家基金管理有限公司
2007年7月20日