特別提示：
本基金默認(rèn)分紅方式為現(xiàn)金分紅。投資者選擇紅利再投資方式,請(qǐng)務(wù)必向銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)或通過(guò)萬(wàn)家基金管理有限公司客戶服務(wù)熱線 021-68644599 查詢并辦理變更手續(xù)。
萬(wàn)家180指數(shù)證券投資基金(以下簡(jiǎn)稱(chēng)"本基金")成立于2003年3月17日。截至2006年8月9日，本基金份額凈值為1.1414元。為及時(shí)回報(bào)投資人,根據(jù)《證券投資基金法》、《證券投資基金運(yùn)作管理辦法》的有關(guān)規(guī)定及《萬(wàn)家180指數(shù)證券投資基金基金合同》的約定,本基金決定實(shí)施總第三次、本年度的第一次分紅。經(jīng)基金管理人計(jì)算并由本基金托管人中國(guó)銀行復(fù)核,現(xiàn)將收益分配方案預(yù)告如下：
一、收益分配方案
本基金擬向基金份額持有人按每10份基金份額派發(fā)紅利0.80元。分紅金額如有變化,以屆時(shí)發(fā)布的分紅公告為準(zhǔn)。
二、收益分配時(shí)間：
1、權(quán)益登記日、除息日：2006年8月17日
2、紅利分配日：2006年8月18日
3、選擇紅利再投資的投資者,其現(xiàn)金紅利將按2006年8月17日除息后的基金份額凈值轉(zhuǎn)換為基金份額
4、具體分紅方案公告日：2006年8月18日
三、收益分配對(duì)象：
權(quán)益登記日登記在冊(cè)的基金份額持有人。
四、收益發(fā)放辦法：
1、選擇現(xiàn)金紅利方式的投資者的紅利款將于2006年8月21日自基金托管賬戶劃出。
2、選擇紅利再投資方式的投資者所轉(zhuǎn)換的基金份額于2006年8月18日計(jì)入投資者基金賬戶。2006年8月19日起投資者可以查詢、贖回。
五、有關(guān)稅收和費(fèi)用的說(shuō)明
1、根據(jù)財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局財(cái)稅字〔2002〕128號(hào)《關(guān)于開(kāi)放式證券投資基金有關(guān)稅收問(wèn)題的通知》,基金向投資者分配的基金收益,暫免征收所得稅。
2、本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費(fèi)。
3、選擇紅利再投資方式的投資者其紅利所轉(zhuǎn)換的基金份額免收申購(gòu)費(fèi)用。
六、提示
1、權(quán)益登記日申請(qǐng)申購(gòu)的基金份額不享有本次分紅權(quán)益,權(quán)益登記日申請(qǐng)贖回的基金份額享有本次分紅權(quán)益。
2、對(duì)于未選擇具體分紅方式的投資者,本基金默認(rèn)的分紅方式為現(xiàn)金紅利方式。
3、投資者可以在基金開(kāi)放日的交易時(shí)間內(nèi)到銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)修改分紅方式,本次分紅確認(rèn)的方式將按照投資者在權(quán)益登記日之前(不含2006年8月17日)最后一次選擇的分紅方式為準(zhǔn)。
七、咨詢辦法
1、中國(guó)銀行、中信實(shí)業(yè)銀行、深圳發(fā)展銀行、交通銀行以及中信建投證券有限責(zé)任公司、國(guó)泰君安證券股份有限公司、中國(guó)銀河證券有限責(zé)任公司、海通證券股份有限公司、國(guó)信證券有限責(zé)任公司、招商證券股份有限公司、興業(yè)證券股份有限公司、湘財(cái)證券有限責(zé)任公司、東方證券股份有限公司、廣發(fā)證券股份有限公司等機(jī)構(gòu)的代銷(xiāo)網(wǎng)點(diǎn)。
2、萬(wàn)家基金管理有限公司客戶服務(wù)熱線：021-68644599。
3、萬(wàn)家基金管理有限公司網(wǎng)站dmetin.cn。
特此公告。