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萬家180指數(shù)證券投資基金第三次分紅公告
時間:2006-08-18  

    根據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理辦法》的有關(guān)規(guī)定及《萬家180指數(shù)證券投資基金基金合同》的約定,萬家基金管理公司決定對萬家180指數(shù)證券投資基金(以下簡稱"本基金")進行第三次(2006年度第一次)分紅。經(jīng)本基金的基金管理人計算并由基金托管人中國銀行核實,分配方案為每10份基金份額分配紅利0.8元。 本基金已于2006年8月17日完成權(quán)益登記。選擇紅利再投資方式的投資者所轉(zhuǎn)換的基金份額于2006年8月18日計入投資者基金賬戶,2006年8月19日起投資者可以查詢、贖回;選擇現(xiàn)金紅利方式的投資者的紅利款將于2006年8月21日自基金托管賬戶劃出。 本次分紅的具體情況請查閱《萬家180指數(shù)證券投資基金第三次分紅預(yù)告》(2006年8月11日刊登于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》),亦可向萬家基金管理有限公司咨詢,客戶服務(wù)熱線:021-68644599,或登陸萬家基金管理有限公司網(wǎng)站http://dmetin.cn。

特此公告。

萬家基金管理有限公司

2006年8月18日


附件:
萬家180指數(shù)證券投資基金第三次分紅公告.pdf