萬家保本增值證券投資基金（以下簡稱“本基金”）基金合同于2004年9月28日生效，并于2004年12月27日起開始辦理本基金的贖回業(yè)務(wù)。根據(jù)《萬家保本增值證券投資基金基金合同》（以下簡稱“基金合同”）和《萬家保本增值證券投資基金招募說明書》（以下簡稱“招募說明書”）的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)與本基金保證人國家開發(fā)投資公司協(xié)商一致，萬家基金管理有限公司決定從2007年7月18日起開始辦理“萬家保本增值證券投資基金”的申購業(yè)務(wù)。現(xiàn)將有關(guān)事項公告如下：
一、基金申購業(yè)務(wù)
1、本基金基金代碼為161902。
2、本基金開放申購日
本基金申購開放日為從2007年7月18日起至本基金管理人公告停止辦理申購之日止的證券交易所交易日。開放日受理業(yè)務(wù)時間段為：9：30－15：00，由于銷售代理人系統(tǒng)及業(yè)務(wù)安排等原因，投資者應(yīng)在受理業(yè)務(wù)時間段內(nèi)以銷售代理人具體規(guī)定的時間為準。
3、本基金開放申購的銷售機構(gòu)
本基金開放申購的銷售機構(gòu)為萬家基金管理有限公司直銷中心、中國農(nóng)業(yè)銀行。
4、申購費率
本基金的申購費率隨申購金額的增加而遞減，如下所示：
單筆申購金額 申購費率
50萬以下 1.50%
50萬(含)以上,200萬以下 1.20%
200萬(含)以上,500萬以下 0.80%
500萬(含)以上 1000元/筆
5、本基金采用"未知價"原則，即本基金的申購價格以受理申請當日收市后計算的基金份額凈值為基準進行計算；申購份額以四舍五入的方法保留至小數(shù)點后兩位。申購份額的計算方法如下：
凈申購金額＝申購金額/( 1+申購費率)
申購費用＝申購金額-凈申購金額
申購份額＝凈申購金額/ T日基金份額凈值
6、申購的數(shù)額限制
（1）投資者通過萬家基金管理有限公司直銷中心申購的，首次申購最低金額為10萬元，追加申購金額為1萬元。
（2）投資者通過中國農(nóng)業(yè)銀行申購的，首次申購最低金額為1萬元，追加申購金額為1000元。
7、投資者提出的申購申請，在當日交易時間結(jié)束前可以撤銷，交易時間結(jié)束后不得撤銷。
投資者申購基金成功后，基金注冊登記人在T+1工作日為投資者辦理增加權(quán)益的注冊登記手續(xù)，投資者自T+2工作日起有權(quán)贖回該部分基金份額。
二、重要提示：
1、基金管理人申明：在本基金保本期內(nèi)，本次投資者申購本基金的基金份額不適用保本條款。具體條款請參閱《萬家保本增值證券投資基金基金合同》。
2、本公告僅對本基金上述業(yè)務(wù)的有關(guān)事項予以說明。投資者欲了解本基金的詳細情況，可通過本公司網(wǎng)站或相關(guān)銷售代理人查閱《萬家保本增值證券投資基金合同》和《萬家保本增值證券投資基金招募說明書》等相關(guān)資料。
3、由于銷售代理人系統(tǒng)及業(yè)務(wù)安排等原因，開展本公告所述之業(yè)務(wù)的時間可能有所不同，投資者應(yīng)以銷售代理人具體規(guī)定的時間為準。
4、上述業(yè)務(wù)的解釋權(quán)歸萬家基金管理有限公司。
5、風(fēng)險提示：本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者投資于本基金前時應(yīng)認真閱讀本基金的基金合同、招募說明書。敬請投資者注意投資風(fēng)險。
特此公告。
萬家基金管理有限公司
2007年7月14日