目 錄
一、緒 言
二、釋 義
三、基金管理人
四、基金托管人
五、相關(guān)服務(wù)機(jī)構(gòu)
六、基金合同的生效
七、基金份額的申購、贖回
八、基金的投資
九、基金的業(yè)績(jī)
十、基金的財(cái)產(chǎn)
十一、基金資產(chǎn)的估值
十二、基金的收益與分配
十三、基金的費(fèi)用與稅收
十四、基金的會(huì)計(jì)與審計(jì)
十五、基金的信息披露
十六、風(fēng)險(xiǎn)揭示
十七、基金的終止與清算
十八、基金合同內(nèi)容摘要
十九、托管協(xié)議的內(nèi)容摘要
二十、對(duì)基金份額持有人的服務(wù)
二十一、其他事項(xiàng)
二十二、招募說明書的存放及查閱方式
二十三、備查文件
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