關(guān)于貨幣市場基金提前支取定期存款有關(guān)問題的通知（2006年6月19日）
基金部通知[2006]22號
各基金管理公司、基金托管銀行：
為維護基金份額持有人的利益，促進貨幣市場基金的長遠發(fā)展，根據(jù)《證券投資基金法》、《證券投資基金信息披露內(nèi)容與格式準則第7號<托管協(xié)議的內(nèi)容與格式>》（以下簡稱《托管協(xié)議的內(nèi)容與格式》準則）等法律法規(guī)，現(xiàn)緊急通知如下：
一、貨幣市場基金出于流動性管理的需要，確需提前支取定期存款的，可以提前支取，但應(yīng)繼續(xù)按照原有利率計提貨幣市場基金的利息。因提前支取導致的利息損失由基金管理公司承擔。
二、基金托管銀行未按照《托管協(xié)議的內(nèi)容與格式》準則的要求，與基金管理公司簽訂有關(guān)定期存款提前支取風險控制補充協(xié)議的，應(yīng)盡快簽署。基金管理公司應(yīng)在協(xié)議中承諾定期存款提前支取的利息損失由其自身承擔。
在本通知發(fā)布之日起一個月后，貨幣市場基金發(fā)生定期存款提前支取，而基金托管銀行又未與基金管理公司簽訂有關(guān)風險控制補充協(xié)議的，基金托管銀行應(yīng)承擔相應(yīng)責任。
三、基金托管銀行應(yīng)加強對貨幣市場基金投資運作風險的監(jiān)督，切實履行維護基金份額持有人利益的職責。凡發(fā)生定期存款提前支取等重大事件的，應(yīng)不遲于第2個工作日向我部報告。
特此通知。
中國證監(jiān)會 基金監(jiān)管部
二○○六年六月十九日