萬家基金管理有限公司(以下簡稱“本公司”)已于2008年3月3日對(duì)萬家公用事業(yè)行業(yè)股票型證券投資基金(以下簡稱“本基金”)進(jìn)行了基金份額拆分操作。當(dāng)日本基金拆分前基金份額凈值為1.7741元,精確到小數(shù)點(diǎn)后第9位為1.774103626元,本基金管理人按照1.774103626的拆分比例對(duì)本基金的份額進(jìn)行了拆分，即：原基金份額持有人持有的基金份額由原來的每1份增加到1.774103626份。拆分后,拆分日基金份額凈值調(diào)整為1.0000元。份額持有人的場內(nèi)基金份額拆分后以舍去方式保留到整數(shù)位，場外基金份額拆分后以舍去方式保留到小數(shù)點(diǎn)后兩位，舍去部分所代表的資產(chǎn)歸基金財(cái)產(chǎn)所有。
本公司已根據(jù)上述拆分比例,對(duì)本基金各持有人的基金份額進(jìn)行了計(jì)算,并將由本基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)于2008年3月4日進(jìn)行變更登記。
基金拆分后每交易日公告的基金累計(jì)份額凈值均為還原成拆分前的基金累計(jì)份額凈值。本基金拆分后,基金累計(jì)份額凈值＝(基金份額凈值+基金拆分后的份額分紅金額)×基金拆分比例+基金拆分前的份額分紅金額。
投資者可以自2008年3月5日起在其辦理申購的銷售網(wǎng)點(diǎn)查詢拆分后其持有的基金份額。也可以登陸基金管理人網(wǎng)站dmetin.cn或撥打客戶服務(wù)電話400-888-0800、021-68644599查詢。
風(fēng)險(xiǎn)提示：因拆分導(dǎo)致基金份額凈值變化，不會(huì)改變基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，也不會(huì)降低基金投資風(fēng)險(xiǎn)或提高基金投資收益。因拆分導(dǎo)致基金份額凈值調(diào)整至１元初始面值，在市場波動(dòng)等因素的影響下，基金投資仍有可能出現(xiàn)虧損，基金份額凈值仍有可能低于初始面值。
特此公告。
萬家基金管理有限公司
2008年3月4日