為了滿足廣大投資者的需求，進一步優(yōu)化萬家公用事業(yè)行業(yè)股票型證券投資基金(LOF)（以下簡稱“基金”或“本基金”）的基金份額持有人結(jié)構(gòu)，經(jīng)基金管理人萬家基金管理有限公司和基金托管人交通銀行股份有限公司協(xié)商，本基金管理人將對基金實施基金份額拆分，同時對基金合同中相應(yīng)條款進行修改?，F(xiàn)將有關(guān)事項公告如下：
一、基金份額的拆分與持續(xù)銷售的規(guī)模控制
（一）拆分日
2008年3月3日。
（二）拆分對象
拆分日登記在冊的基金份額。
（三）拆分方式
基金份額拆分日日終，基金管理人將根據(jù)基金份額拆分比例對基金份額持有人拆分日登記在冊的基金份額實施拆分。拆分后，基金份額持有人基金份額數(shù)按照拆分比例相應(yīng)增加，拆分日基金份額凈值調(diào)整為1.0000元。拆分公式為：
拆分后基金份額數(shù)＝拆分前基金份額×基金份額拆分比例
基金份額拆分比例＝拆分日基金資產(chǎn)凈值÷拆分日拆分前登記在冊的基金份額總數(shù)
其中，基金份額拆分比例保留到小數(shù)點后9位，拆分后場內(nèi)基金份額截位保留到整數(shù)位，拆分后場外基金份額截位保留到小數(shù)點后2位，由此產(chǎn)生的誤差歸入基金財產(chǎn)。
基金份額拆分后，基金份額總數(shù)與基金份額持有人持有的基金份額數(shù)額均相應(yīng)調(diào)整，但調(diào)整后的基金份額持有人持有的基金份額占基金份額總數(shù)的比例不發(fā)生變化。份額拆分對基金份額持有人的權(quán)益無實質(zhì)性影響。
（四）基金份額拆分日當(dāng)日及后續(xù)申購與贖回的計算
拆分日的申購以拆分日基金份額凈值（1.0000元）計算申購份額。
在拆分日后，基金份額凈值將在拆分日基金份額凈值（1.0000元）的基礎(chǔ)上變動，投資者申購、贖回價格將以此為基礎(chǔ)計算。
（五）持續(xù)銷售的規(guī)?？刂?BR> 為了基金日后平穩(wěn)投資運作，自拆分公告日起至2008年04月02日（拆分之日后一個月），本基金管理人將對基金銷售施行總規(guī)?？刂啤?BR>1、規(guī)模控制
自拆分公告之日起至2008年04月02日（拆分之日后一個月）的每一個工作日，若預(yù)計當(dāng)日的有效申購申請全部確認后將使本基金資產(chǎn)凈值總額接近或達到60億元，本基金管理人將于下個工作日在公司網(wǎng)站和指定媒體上公告自即日起暫停本基金的日常申購業(yè)務(wù)。公告日提交的申購申請視為無效。
2、比例確認
當(dāng)暫停申購的情形發(fā)生時，若暫停申購前一個工作日提交的有效申購申請全部確認后本基金資產(chǎn)凈值不超過60億元，則所有的有效申購申請全部予以確認；若暫停申購前一個工作日提交的有效申購申請初次確認后超過60億元，則對該日提交的有效申購申請采用“比例確認”的原則給予部分確認。
申購申請確認比例的計算如下，計算結(jié)果保留到小數(shù)點后兩位：
申購申請確認比例＝（60億元－暫停申購前一工作日基金資產(chǎn)凈值＋暫停申購前一工作日有效贖回申請份額×?xí)和Ｉ曩徢耙还ぷ魅栈鸱蓊~凈值）÷暫停申購前一工作日有效申購申請初次確認金額×100％
若拆分當(dāng)日的有效申購申請需采用比例確認，則上述確認比例計算公式中的暫停申購前一工作日基金份額凈值指拆分后份額凈值，即1.0000元。
按照上式計算的確認比例，投資者當(dāng)日提交的有效申購申請部分確認的金額計算如下，計算結(jié)果保留到小數(shù)點后兩位：
有效申購申請部分確認的金額＝有效申購申請金額×確認比例
若投資者的申購申請被部分確認，則投資者當(dāng)日申購的申購費按照最后申請部分確認金額對應(yīng)的費率計算。
3、自拆分公告之日起，若基金管理人認為有必要暫停申購業(yè)務(wù)，則有權(quán)在期間的任一個工作日發(fā)布暫停申購公告且自即日起暫停申購業(yè)務(wù)。
4、若暫停申購，暫停申購公告將于暫停申購起始日當(dāng)天在公司網(wǎng)站（dmetin.cn）及指定媒體上刊登。若暫停申購日前一工作日的有效申購申請采用比例確認，確認比例將于暫停申購日起的2個工作日內(nèi)予以公告。
若發(fā)生暫停申購的情形，待基金運作平穩(wěn)后，本基金管理人將另行擇機公告恢復(fù)本基金的日常申購業(yè)務(wù)。
（六）拆分結(jié)果和公告日
2008年3月4日，基金管理人將基金份額拆分比例予以公告?；鸱蓊~持有人可以自2008年3月5日起（含該日）在銷售機構(gòu)查詢其原持有份額的拆分結(jié)果。
（七）特別提示
1、基金份額拆分期間暫停的業(yè)務(wù)
為保證基金份額拆分期間本基金的平穩(wěn)運作，本基金管理人決定在本基金拆分期間暫停如下業(yè)務(wù)：
（1）拆分日當(dāng)日（2008年3月3日）及拆分日后第一個工作日（2008年3月4日）暫不受理本基金的場內(nèi)、場外贖回業(yè)務(wù)；
（2）拆分日當(dāng)日（2008年3月3日）及拆分日后第一個工作日（2008年3月4日）暫不受理本基金的場內(nèi)交易業(yè)務(wù)；
（3）拆分日當(dāng)日（2008年3月3日）及拆分日后第一個工作日（2008年3月4日）暫不受理本基金的場內(nèi)申購業(yè)務(wù)；
（4）拆分日前二個工作日（2008年2月28日—2008年2月29日）至拆分日后第一個工作日（2008年3月4日）暫不受理本基金的場內(nèi)、場外跨市場轉(zhuǎn)托管、非交易過戶等業(yè)務(wù)。
2、在暫停本基金場內(nèi)、場外贖回以及場內(nèi)申購、交易業(yè)務(wù)期間，本基金場外申購業(yè)務(wù)正常辦理。如有任何變化，本基金管理人將另行公告。敬請投資者留意相關(guān)公告。
3、基金份額持有人因本次拆分增加的份額于拆分日后第2個工作日（2008年3月5日）起方可辦理贖回。
4、為確?；鸱蓊~持有人及時獲得本次拆分信息，基金管理人同時將在公司網(wǎng)站（dmetin.cn）和指定媒體上刊登相關(guān)拆分公告，敬請留意；投資者也可撥打基金管理人客戶服務(wù)電話（400-888-0800或021-68644599）咨詢相關(guān)事宜。
5、風(fēng)險提示：因拆分導(dǎo)致基金份額凈值變化，不會改變基金的風(fēng)險收益特征，也不會降低基金投資風(fēng)險或提高基金投資收益。因拆分導(dǎo)致基金份額凈值調(diào)整至１元初始面值或１元附近，在市場波動等因素的影響下，基金投資仍有可能出現(xiàn)虧損，基金份額凈值仍有可能低于初始面值。
二、基金合同的修改
為保持基金合同與拆分會計處理方法的一致，經(jīng)基金管理人和基金托管人協(xié)商，將本基金基金合同“三、基金的基本情況”中，“（六）本基金的基金份額面值均為1.00元人民幣”， 修改為“（六）本基金的基金份額初始面值為人民幣1.00元”。
上述修改，對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響，并已履行了規(guī)定的程序，符合相關(guān)法律法規(guī)及基金合同的規(guī)定。此修改自公告之日起生效。
特此公告
萬家基金管理有限公司
2008年2月25日