根據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于2008年部分節(jié)假日放假和休市安排有關(guān)問題的通知》(證監(jiān)辦發(fā)[2007]120號), 2008年2月6日(星期三)至2月12日(星期二),休市7天,2月13日(星期三)起照常開市。
為保護(hù)投資人利益,根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)和萬家貨幣市場基金(以下簡稱"本基金")基金合同的有關(guān)規(guī)定,基金管理人(以下簡稱"本公司")決定于春節(jié)長假前對本基金的申購業(yè)務(wù)做如下安排并提示如下：
1、本公司決定于2月4日至2月5日暫停對本基金各代銷機(jī)構(gòu)的申購業(yè)務(wù)和直銷申購業(yè)務(wù),期間本基金贖回等其他業(yè)務(wù)和本公司管理的其他基金的交易業(yè)務(wù)仍照常辦理。本基金自2008年2月13日起恢復(fù)辦理正常申購業(yè)務(wù)。屆時(shí)將不再另行公告。
2、從2月6日到2月12日期間投資者提交的開戶、申購、贖回等基金交易業(yè)務(wù)申請,及假期前未確認(rèn)的交易申請、未到賬的贖回款項(xiàng)等,將順延到假期結(jié)束后進(jìn)行處理。
3、根據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于貨幣市場基金投資等相關(guān)問題的通知》的規(guī)定“當(dāng)日申購的基金份額自下一工作日起享有基金的分配權(quán)益；當(dāng)日贖回的基金份額自下一工作日起不享有基金的分配權(quán)益”,投資者于2月5日贖回萬家貨幣市場證券投資基金的份額享有該日和整個(gè)假期期間的收益,將于下一工作日(2月13日)起不享受萬家貨幣市場基金的分配權(quán)益。
敬請投資者及早做好交易安排,避免因交易跨越春節(jié)假期帶來不便。
投資者可通過本基金各代銷機(jī)構(gòu)及以下途徑咨詢有關(guān)詳情：
(1)萬家基金管理有限公司網(wǎng)站：dmetin.cn
(2)萬家基金管理有限公司客戶服務(wù)熱線：021-68644599
特此公告。
萬家基金管理有限公司
2008年1月31日