日常申購、贖回的原則
時間:2007-09-28
1、未知價原則,即本基金的申購與贖回價格以受理申請當(dāng)日收市后計算的基金單位凈值為基準(zhǔn)進(jìn)行計算;
2、本基金采用金額申購和份額贖回的方式,即申購以金額申請,贖回以份額申請;
3、基金持有人贖回時,基金管理人按先進(jìn)先出的原則,對該持有人賬戶在該銷售機(jī)構(gòu)托管的基金份額進(jìn)行處理,即先確認(rèn)的份額先贖回,后確認(rèn)的份額后贖回;
4、當(dāng)日的申購與贖回申請可以在當(dāng)日交易時間結(jié)束前撤銷,在當(dāng)日的交易時間結(jié)束后不得撤銷;
5、申購費(fèi)用按單筆申購申請金額對應(yīng)的費(fèi)率乘以單筆確認(rèn)的申購金額計算;
6、基金管理人在不損害基金持有人權(quán)益的情況下可更改上述原則,但應(yīng)最遲在新的原則實(shí)施前三個工作日在至少一種中國證監(jiān)會指定的信息披露媒體上予以告。