萬家180指數(shù)證券投資基金(以下簡稱“本基金”)成立于2003年3月15日。成立以來，本基金取得了良好的投資業(yè)績，本基金分別于2007年1月16日進(jìn)行了本年度首次分紅，每十份基金份額分紅7元，2007年9月7日進(jìn)行本年度第二次分紅，每十份基金份額分紅5.7元。截至2007年10月8日，本基金份額凈值為2.1128元，累計(jì)凈值3.5128元。為及時回報投資人,根據(jù)《證券投資基金法》、《證券投資基金運(yùn)作管理辦法》的有關(guān)規(guī)定及《萬家180指數(shù)證券投資基金基金合同》的約定,本基金決定實(shí)施本年度第三次分紅。經(jīng)基金管理人計(jì)算并由本基金托管人中國銀行股份有限公司復(fù)核,現(xiàn)將收益分配方案預(yù)告如下：
一、收益分配方案
本基金管理人擬向基金份額持有人進(jìn)行收益分配,每10份基金份額分紅約9元。分紅金額如有變化,以屆時發(fā)布的正式分紅公告為準(zhǔn)。
二、收益分配時間：
1、權(quán)益登記日、除息日：2007年10月17日
2、紅利分配日：2007年10月18日
3、選擇紅利再投資的投資者,其現(xiàn)金紅利將按2007年10月17日除息后的基金份額凈值轉(zhuǎn)換為基金份額
4、具體分紅方案公告日：2007年10月18日
三、收益分配對象：
權(quán)益登記日登記在冊的基金份額持有人。
四、收益發(fā)放辦法：
1、選擇現(xiàn)金紅利方式的投資者的紅利款將于2007年10月19日自基金托管賬戶劃出。
2、選擇紅利再投資方式的投資者所轉(zhuǎn)換的基金份額于2007年10月18日計(jì)入投資者基金賬戶。2007年10月19日起投資者可以查詢、贖回。
五、有關(guān)稅收和費(fèi)用的說明
1、根據(jù)財(cái)政部、國家稅務(wù)總局財(cái)稅字〔2002〕128號《關(guān)于開放式證券投資基金有關(guān)稅收問題的通知》,基金向投資者分配的基金收益,暫免征收所得稅。
2、本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費(fèi)。
3、選擇紅利再投資方式的投資者其紅利所轉(zhuǎn)換的基金份額免收申購費(fèi)用。
六、提示
1、權(quán)益登記日申請申購的基金份額不享有本次分紅權(quán)益,權(quán)益登記日申請贖回的基金份額享有本次分紅權(quán)益。
2、本基金默認(rèn)分紅方式為現(xiàn)金分紅。投資者選擇紅利再投資方式,請務(wù)必向銷售網(wǎng)點(diǎn)并辦理變更手續(xù)。
3、投資者可以在基金開放日的交易時間內(nèi)到銷售網(wǎng)點(diǎn)修改分紅方式,本次分紅確認(rèn)的方式將按照投資者在權(quán)益登記日之前(不含2007年10月17日)最后一次選擇的分紅方式為準(zhǔn)。權(quán)益登記日不能進(jìn)行分紅方式修改。
七、咨詢辦法
投資者可通過以下途徑咨詢本次分紅的詳細(xì)情況：
1、中國銀行、中國工商銀行、郵政儲蓄銀行、交通銀行、招商銀行、中信銀行、深圳發(fā)展銀行以及各代銷券商的代銷網(wǎng)點(diǎn)。
2、萬家基金管理有限公司客戶服務(wù)熱線：400-888-0800（免長途話費(fèi)）；021-68644599。
3、萬家基金管理有限公司網(wǎng)站dmetin.cn。
特此公告。
萬家基金管理有限公司
2007年10月16日